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华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A
（基金代码：022869）
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近一年涨跌幅
0.9650
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杨斯琪
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过去半年
--
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--
过去三年
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--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-05-06
0.9650
0.9650
2025-04-30
0.9605
0.9605
2025-04-29
0.9658
0.9658
2025-04-28
0.9809
0.9809
2025-04-25
0.9741
0.9741
2025-04-24
0.9664
0.9664
2025-04-23
0.9591
0.9591
2025-04-22
0.9627
0.9627
2025-04-21
0.9632
0.9632
2025-04-18
0.9620
0.9620
2025-04-17
0.9645
0.9645
2025-04-16
0.9669
0.9669
2025-04-15
0.9624
0.9624
2025-04-14
0.9583
0.9583
2025-04-11
0.9498
0.9498
2025-04-10
0.9548
0.9548
2025-04-09
0.9558
0.9558
2025-04-08
0.9507
0.9507
2025-04-07
0.9284
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截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
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200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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