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（基金代码：022869）
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近一年涨跌幅
1.0162
净值 （2025-12-09）
-0.34%
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基金经理
杨斯琪
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.09
过去一周
-0.72
过去一月
-4.84
过去一季
-0.11
过去半年
4.08
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.62
日期
净值
累计净值
2025-12-09
1.0162
1.0162
2025-12-08
1.0197
1.0197
2025-12-05
1.0248
1.0248
2025-12-04
1.0224
1.0224
2025-12-03
1.0266
1.0266
2025-12-02
1.0236
1.0236
2025-12-01
1.0230
1.0230
2025-11-28
1.0197
1.0197
2025-11-27
1.0187
1.0187
2025-11-26
1.0143
1.0143
2025-11-25
1.0142
1.0142
2025-11-24
1.0110
1.0110
2025-11-21
1.0149
1.0149
2025-11-20
1.0338
1.0338
2025-11-19
1.0358
1.0358
2025-11-18
1.0351
1.0351
2025-11-17
1.0466
1.0466
2025-11-14
1.0523
1.0523
2025-11-13
1.0593
1.0593
截止日期：2025-12-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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