(基金代码:022431)
指数型
中风险(R3)
--
近一年涨跌幅
1.1831
净值 (2025-09-30)
0.69%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.73
过去一周
3.07
过去一月
4.42
过去一季
21.01
过去半年
22.20
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
18.31
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.1831
1.1831
2025-09-29
1.1750
1.1750
2025-09-26
1.1587
1.1587
2025-09-25
1.1714
1.1714
2025-09-24
1.1632
1.1632
2025-09-23
1.1479
1.1479
2025-09-22
1.1502
1.1502
2025-09-19
1.1456
1.1456
2025-09-18
1.1457
1.1457
2025-09-17
1.1575
1.1575
2025-09-16
1.1488
1.1488
2025-09-15
1.1484
1.1484
2025-09-12
1.1452
1.1452
2025-09-11
1.1495
1.1495
2025-09-10
1.1237
1.1237
2025-09-09
1.1214
1.1214
2025-09-08
1.1300
1.1300
2025-09-05
1.1249
1.1249
2025-09-04
1.0959
1.0959
截止日期:2025-09-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
其他:本基金已于2024年11月18日转型,历史业绩包含转型前业绩数据
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