(基金代码:022431)
指数型
中风险(R3)
--
近一年涨跌幅
1.0546
净值 (2025-08-15)
0.90%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.40
过去一周
2.63
过去一月
5.69
过去一季
9.92
过去半年
7.82
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.46
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.0546
1.0546
2025-08-14
1.0452
1.0452
2025-08-13
1.0485
1.0485
2025-08-12
1.0387
1.0387
2025-08-11
1.0346
1.0346
2025-08-08
1.0276
1.0276
2025-08-07
1.0297
1.0297
2025-08-06
1.0302
1.0302
2025-08-05
1.0261
1.0261
2025-08-04
1.0196
1.0196
2025-08-01
1.0153
1.0153
2025-07-31
1.0197
1.0197
2025-07-30
1.0370
1.0370
2025-07-29
1.0394
1.0394
2025-07-28
1.0343
1.0343
2025-07-25
1.0314
1.0314
2025-07-24
1.0347
1.0347
2025-07-23
1.0256
1.0256
2025-07-22
1.0265
1.0265
截止日期:2025-08-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
其他:本基金已于2024年11月18日转型,历史业绩包含转型前业绩数据
基金全称:
华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码:
022431
基金合同生效日(转型前):
2024-10-31
基金合同生效日(转型后):
2024-11-18
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
李俊 (开始担任本基金经理的日期:2024-10-31 证券从业日期:2008-12-19)
客服电话:
400-818-6666
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