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华夏中证A500ETF联接C
（基金代码：022431）
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-4.76
%
近一年涨跌幅
1.0902
净值 （2026-10-20）
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日涨跌幅
基金经理
李俊
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-8.65
过去一周
-2.99
过去一月
-8.95
过去一季
-8.94
过去半年
-13.01
过去一年
-4.76
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.02
日期
净值
累计净值
2026-10-20
1.0902
1.0902
2026-10-19
1.0928
1.0928
2026-10-16
1.0914
1.0914
2026-10-15
1.0899
1.0899
2026-10-14
1.1074
1.1074
2026-10-13
1.1238
1.1238
2026-10-12
1.1263
1.1263
2026-10-09
1.1393
1.1393
2026-10-08
1.1374
1.1374
2026-09-30
1.1542
1.1542
2026-09-29
1.1520
1.1520
2026-09-28
1.1494
1.1494
2026-09-24
1.1776
1.1776
2026-09-23
1.1998
1.1998
2026-09-22
1.2066
1.2066
2026-09-21
1.2056
1.2056
2026-09-18
1.1973
1.1973
2026-09-17
1.1829
1.1829
2026-09-16
1.1872
1.1872
截止日期：2026-10-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2024年11月18日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
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基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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0.05%
销售服务费
0.30%
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