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近一年涨跌幅
0.9309
净值 （2025-04-30）
0.11%
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基金经理
李俊
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-3.43
过去一周
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过去一月
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过去一季
-0.90
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-6.91
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.9309
0.9309
2025-04-29
0.9299
0.9299
2025-04-28
0.9300
0.9300
2025-04-25
0.9322
0.9322
2025-04-24
0.9305
0.9305
2025-04-23
0.9324
0.9324
2025-04-22
0.9308
0.9308
2025-04-21
0.9319
0.9319
2025-04-18
0.9257
0.9257
2025-04-17
0.9253
0.9253
2025-04-16
0.9259
0.9259
2025-04-15
0.9251
0.9251
2025-04-14
0.9261
0.9261
2025-04-11
0.9229
0.9229
2025-04-10
0.9180
0.9180
2025-04-09
0.9052
0.9052
2025-04-08
0.8947
0.8947
2025-04-07
0.8828
0.8828
2025-04-03
0.9539
0.9539
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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