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华夏中证A500ETF联接C
（基金代码：022431）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
21.49
%
近一年涨跌幅
1.1825
净值 （2026-03-27）
0.82%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.91
过去一周
-0.96
过去一月
-5.87
过去一季
-1.33
过去半年
2.05
过去一年
21.49
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
18.25
日期
净值
累计净值
2026-03-27
1.1825
1.1825
2026-03-26
1.1729
1.1729
2026-03-25
1.1890
1.1890
2026-03-24
1.1707
1.1707
2026-03-23
1.1554
1.1554
2026-03-20
1.1940
1.1940
2026-03-19
1.2002
1.2002
2026-03-18
1.2231
1.2231
2026-03-17
1.2162
1.2162
2026-03-16
1.2296
1.2296
2026-03-13
1.2316
1.2316
2026-03-12
1.2402
1.2402
2026-03-11
1.2467
1.2467
2026-03-10
1.2409
1.2409
2026-03-09
1.2237
1.2237
2026-03-06
1.2348
1.2348
2026-03-05
1.2316
1.2316
2026-03-04
1.2200
1.2200
2026-03-03
1.2312
1.2312
截止日期：2026-03-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2024年11月18日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
022431
基金合同生效日（转型前）：
2024-10-31
基金合同生效日（转型后）：
2024-11-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2024-10-31 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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