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华夏中证A500ETF联接C
（基金代码：022431）
指数型
中高风险(R4)
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免费开户
7.70
%
近一年涨跌幅
1.2078
净值 （2026-09-09）
0.23%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.21
过去一周
0.50
过去一月
-2.88
过去一季
-4.32
过去半年
-1.30
过去一年
7.70
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
20.78
日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.2078
1.2078
2026-09-08
1.2050
1.2050
2026-09-07
1.2080
1.2080
2026-09-04
1.1982
1.1982
2026-09-03
1.2038
1.2038
2026-09-02
1.2018
1.2018
2026-09-01
1.2191
1.2191
2026-08-31
1.2253
1.2253
2026-08-28
1.2215
1.2215
2026-08-27
1.2275
1.2275
2026-08-26
1.2137
1.2137
2026-08-25
1.2046
1.2046
2026-08-24
1.2058
1.2058
2026-08-21
1.2238
1.2238
2026-08-20
1.2170
1.2170
2026-08-19
1.2146
1.2146
2026-08-18
1.2564
1.2564
2026-08-17
1.2605
1.2605
2026-08-14
1.2380
1.2380
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2024年11月18日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
022431
基金合同生效日（转型前）：
2024-10-31
基金合同生效日（转型后）：
2024-11-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2024-10-31 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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