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华夏中证A500ETF联接C
（基金代码：022431）
指数型
中高风险(R4)
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免费开户
-0.80
%
近一年涨跌幅
1.1520
净值 （2026-09-29）
0.23%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.69
过去一周
-4.66
过去一月
-5.90
过去一季
-11.47
过去半年
-2.80
过去一年
-0.80
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.94
日期
净值
累计净值
2026-09-29
1.1520
1.1520
2026-09-28
1.1494
1.1494
2026-09-24
1.1776
1.1776
2026-09-23
1.1998
1.1998
2026-09-22
1.2066
1.2066
2026-09-21
1.2056
1.2056
2026-09-18
1.1973
1.1973
2026-09-17
1.1829
1.1829
2026-09-16
1.1872
1.1872
2026-09-15
1.1762
1.1762
2026-09-14
1.1823
1.1823
2026-09-11
1.1888
1.1888
2026-09-10
1.2006
1.2006
2026-09-09
1.2078
1.2078
2026-09-08
1.2050
1.2050
2026-09-07
1.2080
1.2080
2026-09-04
1.1982
1.1982
2026-09-03
1.2038
1.2038
2026-09-02
1.2018
1.2018
截止日期：2026-09-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2024年11月18日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
022431
基金合同生效日（转型前）：
2024-10-31
基金合同生效日（转型后）：
2024-11-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2024-10-31 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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