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华夏中证A500ETF联接C
（基金代码：022431）
指数型
中高风险(R4)
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免费开户
32.23
%
近一年涨跌幅
1.2454
净值 （2026-01-15）
0.21%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.14
过去一周
0.66
过去一月
6.24
过去一季
8.15
过去半年
24.78
过去一年
32.23
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
24.28
日期
净值
累计净值
2026-01-15
1.2454
1.2454
2026-01-14
1.2428
1.2428
2026-01-13
1.2428
1.2428
2026-01-12
1.2523
1.2523
2026-01-09
1.2390
1.2390
2026-01-08
1.2287
1.2287
2026-01-07
1.2347
1.2347
2026-01-06
1.2347
1.2347
2026-01-05
1.2159
1.2159
2025-12-31
1.1934
1.1934
2025-12-30
1.1966
1.1966
2025-12-29
1.1928
1.1928
2025-12-26
1.1984
1.1984
2025-12-25
1.1923
1.1923
2025-12-24
1.1892
1.1892
2025-12-23
1.1832
1.1832
2025-12-22
1.1809
1.1809
2025-12-19
1.1685
1.1685
2025-12-18
1.1621
1.1621
截止日期：2026-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2024年11月18日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
022431
基金合同生效日（转型前）：
2024-10-31
基金合同生效日（转型后）：
2024-11-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2024-10-31 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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