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华夏中证A500ETF联接C
（基金代码：022431）
指数型
中高风险(R4)
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免费开户
27.10
%
近一年涨跌幅
1.2316
净值 （2026-03-05）
0.95%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.20
过去一周
-1.90
过去一月
0.44
过去一季
5.64
过去半年
9.49
过去一年
27.10
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
23.16
日期
净值
累计净值
2026-03-05
1.2316
1.2316
2026-03-04
1.2200
1.2200
2026-03-03
1.2312
1.2312
2026-03-02
1.2601
1.2601
2026-02-27
1.2563
1.2563
2026-02-26
1.2555
1.2555
2026-02-25
1.2567
1.2567
2026-02-24
1.2453
1.2453
2026-02-13
1.2317
1.2317
2026-02-12
1.2483
1.2483
2026-02-11
1.2427
1.2427
2026-02-10
1.2442
1.2442
2026-02-09
1.2431
1.2431
2026-02-06
1.2217
1.2217
2026-02-05
1.2262
1.2262
2026-02-04
1.2399
1.2399
2026-02-03
1.2331
1.2331
2026-02-02
1.2112
1.2112
2026-01-30
1.2424
1.2424
截止日期：2026-03-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2024年11月18日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
022431
基金合同生效日（转型前）：
2024-10-31
基金合同生效日（转型后）：
2024-11-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2024-10-31 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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