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华夏中证A500ETF联接A
（基金代码：022430）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
27.47
%
近一年涨跌幅
1.2365
净值 （2026-02-13）
-1.32%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.25
过去一周
0.83
过去一月
-0.87
过去一季
3.36
过去半年
17.65
过去一年
27.47
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
23.65
日期
净值
累计净值
2026-02-13
1.2365
1.2365
2026-02-12
1.2531
1.2531
2026-02-11
1.2474
1.2474
2026-02-10
1.2489
1.2489
2026-02-09
1.2479
1.2479
2026-02-06
1.2263
1.2263
2026-02-05
1.2308
1.2308
2026-02-04
1.2446
1.2446
2026-02-03
1.2378
1.2378
2026-02-02
1.2158
1.2158
2026-01-30
1.2470
1.2470
2026-01-29
1.2613
1.2613
2026-01-28
1.2578
1.2578
2026-01-27
1.2537
1.2537
2026-01-26
1.2526
1.2526
2026-01-23
1.2547
1.2547
2026-01-22
1.2497
1.2497
2026-01-21
1.2484
1.2484
2026-01-20
1.2431
1.2431
截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2024年11月18日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.73
债券
0.61
现金
5.03
其他
92.63
前十股票持仓占净值比： 0.4%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
732,060.00
0.01
B 采矿业
8,302,262.24
0.10
C 制造业
97,026,786.26
1.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
4,912,604.87
0.06
E 建筑业
2,094,437.40
0.03
F 批发和零售业
924,610.08
0.01
G 交通运输、仓储和邮政业
3,893,787.00
0.05
H 住宿和餐饮业
110,869.00
0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业
8,426,808.69
0.11
J 金融业
19,282,485.00
0.24
K 房地产业
1,179,266.00
0.01
L 租赁和商务服务业
1,559,943.40
0.02
M 科学研究和技术服务业
1,600,167.59
0.02
N 水利、环境和公共设施管理业
293,179.94
0.00
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
66,308.00
0.00
Q 卫生和社会工作
393,069.00
0.00
R 文化、体育和娱乐业
262,503.00
0.00
S 综合
165,982.00
0.00
合计
151,227,129.47
1.91
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
0.06
688795
摩尔线程
0.06
600519
贵州茅台
0.05
601318
中国平安
0.05
300308
中际旭创
0.04
601899
紫金矿业
0.04
600036
招商银行
0.03
300502
新易盛
0.03
000333
美的集团
0.02
601166
兴业银行
0.02
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