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华夏中证A500ETF联接A
（基金代码：022430）
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17.20
%
近一年涨跌幅
1.1801
净值 （2025-11-12）
-0.24%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.35
过去一周
0.49
过去一月
0.22
过去一季
13.34
过去半年
22.71
过去一年
17.20
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
18.01
日期
净值
累计净值
2025-11-12
1.1801
1.1801
2025-11-11
1.1829
1.1829
2025-11-10
1.1922
1.1922
2025-11-07
1.1895
1.1895
2025-11-06
1.1914
1.1914
2025-11-05
1.1744
1.1744
2025-11-04
1.1718
1.1718
2025-11-03
1.1837
1.1837
2025-10-31
1.1815
1.1815
2025-10-30
1.1955
1.1955
2025-10-29
1.2054
1.2054
2025-10-28
1.1899
1.1899
2025-10-27
1.1950
1.1950
2025-10-24
1.1805
1.1805
2025-10-23
1.1646
1.1646
2025-10-22
1.1614
1.1614
2025-10-21
1.1657
1.1657
2025-10-20
1.1481
1.1481
2025-10-17
1.1412
1.1412
截止日期：2025-11-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2024年11月18日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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前端
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1.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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