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华夏中证A500ETF联接A
（基金代码：022430）
指数型
中风险(R3)
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近一年涨跌幅
1.0571
净值 （2025-08-15）
0.90%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.60
过去一周
2.63
过去一月
5.72
过去一季
10.00
过去半年
7.99
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.71
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.0571
1.0571
2025-08-14
1.0477
1.0477
2025-08-13
1.0510
1.0510
2025-08-12
1.0412
1.0412
2025-08-11
1.0370
1.0370
2025-08-08
1.0300
1.0300
2025-08-07
1.0321
1.0321
2025-08-06
1.0325
1.0325
2025-08-05
1.0285
1.0285
2025-08-04
1.0219
1.0219
2025-08-01
1.0176
1.0176
2025-07-31
1.0220
1.0220
2025-07-30
1.0393
1.0393
2025-07-29
1.0418
1.0418
2025-07-28
1.0366
1.0366
2025-07-25
1.0337
1.0337
2025-07-24
1.0370
1.0370
2025-07-23
1.0279
1.0279
2025-07-22
1.0287
1.0287
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2024年11月18日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 500万元
1.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
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