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华夏中证A500ETF联接A
（基金代码：022430）
指数型
中高风险(R4)
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立即定投
免费开户
3.72
%
近一年涨跌幅
1.1954
净值 （2026-09-11）
-0.99%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.18
过去一周
-0.79
过去一月
-3.81
过去一季
-4.20
过去半年
-4.51
过去一年
3.72
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
19.54
日期
净值
累计净值
2026-09-11
1.1954
1.1954
2026-09-10
1.2073
1.2073
2026-09-09
1.2145
1.2145
2026-09-08
1.2117
1.2117
2026-09-07
1.2148
1.2148
2026-09-04
1.2049
1.2049
2026-09-03
1.2105
1.2105
2026-09-02
1.2084
1.2084
2026-09-01
1.2258
1.2258
2026-08-31
1.2321
1.2321
2026-08-28
1.2282
1.2282
2026-08-27
1.2342
1.2342
2026-08-26
1.2203
1.2203
2026-08-25
1.2112
1.2112
2026-08-24
1.2124
1.2124
2026-08-21
1.2304
1.2304
2026-08-20
1.2236
1.2236
2026-08-19
1.2212
1.2212
2026-08-18
1.2632
1.2632
截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2024年11月18日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
022430
基金合同生效日（转型前）：
2024-10-31
基金合同生效日（转型后）：
2024-11-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2024-10-31 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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