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今年以来
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过去一周
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过去一月
-1.55
过去一季
1.84
过去半年
23.70
过去一年
25.74
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
29.22
日期
净值
累计净值
2025-12-09
1.2922
1.2922
2025-12-08
1.3048
1.3048
2025-12-05
1.2900
1.2900
2025-12-04
1.2704
1.2704
2025-12-03
1.2516
1.2516
2025-12-02
1.2567
1.2567
2025-12-01
1.2708
1.2708
2025-11-28
1.2562
1.2562
2025-11-27
1.2421
1.2421
2025-11-26
1.2438
1.2438
2025-11-25
1.2304
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2025-11-24
1.2184
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2025-11-21
1.2084
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2025-11-20
1.2222
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2025-11-19
1.2360
1.2360
2025-11-18
1.2428
1.2428
2025-11-17
1.2543
1.2543
2025-11-14
1.2581
1.2581
2025-11-13
1.2812
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截止日期：2025-12-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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