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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-06-24
1.0394
1.0394
2025-06-23
1.0064
1.0064
2025-06-20
1.0068
1.0068
2025-06-19
1.0190
1.0190
2025-06-18
1.0281
1.0281
2025-06-17
1.0215
1.0215
2025-06-16
1.0294
1.0294
2025-06-13
1.0287
1.0287
2025-06-12
1.0450
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2025-06-11
1.0456
1.0456
2025-06-10
1.0332
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2025-06-09
1.0446
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2025-06-06
1.0461
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2025-06-05
1.0567
1.0567
2025-06-04
1.0472
1.0472
2025-06-03
1.0428
1.0428
2025-05-30
1.0485
1.0485
2025-05-29
1.0674
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2025-05-28
1.0503
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截止日期：2025-06-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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