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2025-09-12
1.2806
1.2806
2025-09-11
1.2904
1.2904
2025-09-10
1.2637
1.2637
2025-09-09
1.2689
1.2689
2025-09-08
1.2718
1.2718
2025-09-05
1.2268
1.2268
2025-09-04
1.1940
1.1940
2025-09-03
1.2283
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2025-09-02
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2025-09-01
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2025-08-29
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2025-08-27
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2025-08-22
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2025-08-21
1.1885
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2025-08-20
1.1933
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2025-08-19
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截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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