(基金代码:021570)
股票型
中风险(R3)
--
近一年涨跌幅
1.0625
净值 (2025-05-06)
0.41%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.72
过去一周
-0.28
过去一月
-2.23
过去一季
0.85
过去半年
-0.57
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.25
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.0625
1.0625
2025-04-30
1.0582
1.0582
2025-04-29
1.0655
1.0655
2025-04-28
1.0696
1.0696
2025-04-25
1.0717
1.0717
2025-04-24
1.0737
1.0737
2025-04-23
1.0688
1.0688
2025-04-22
1.0718
1.0718
2025-04-21
1.0679
1.0679
2025-04-18
1.0684
1.0684
2025-04-17
1.0678
1.0678
2025-04-16
1.0679
1.0679
2025-04-15
1.0640
1.0640
2025-04-14
1.0584
1.0584
2025-04-11
1.0479
1.0479
2025-04-10
1.0515
1.0515
2025-04-09
1.0396
1.0396
2025-04-08
1.0349
1.0349
2025-04-07
1.0114
1.0114
截止日期:2025-05-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
89.70
债券
现金
10.29
其他
0.01
前10大股持仓占比: 19.63%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
12,271,288.50
18.31
C 制造业股票市值
16,313,303.18
24.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
1,150,659.00
1.72
E 建筑业股票市值
972,458.00
1.45
F 批发和零售业股票市值
2,237,127.00
3.34
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
7,493,280.05
11.18
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
570,253.20
0.85
J 金融业股票市值
15,655,919.22
23.37
K 房地产业股票市值
1,401,725.00
2.09
L 租赁和商务服务业股票市值
1,277,596.00
1.91
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
735,997.00
1.10
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
11,856.00
0.02
R 文化、体育和娱乐业股票市值
1,641,977.00
2.45
合计
61,733,439.15
92.14
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
601919
中远海控
2.45
600019
宝钢股份
2.40
601225
陕西煤业
2.31
600919
江苏银行
2.11
601101
昊华能源
1.89
600177
雅戈尔
1.81
601998
中信银行
1.74
600985
淮北矿业
1.71
601857
中国石油
1.62
601838
成都银行
1.59
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