(基金代码:021570)
股票型
中高风险(R4)
7.31%
近一年涨跌幅
1.2173
净值 (2026-10-09)
0.37%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.38
过去一周
1.17
过去一月
-1.03
过去一季
9.94
过去半年
2.84
过去一年
7.31
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
21.73
日期
净值
累计净值
2026-10-09
1.2173
1.2173
2026-10-08
1.2128
1.2128
2026-09-30
1.2032
1.2032
2026-09-29
1.1921
1.1921
2026-09-28
1.1929
1.1929
2026-09-24
1.1991
1.1991
2026-09-23
1.2014
1.2014
2026-09-22
1.2069
1.2069
2026-09-21
1.2061
1.2061
2026-09-18
1.1942
1.1942
2026-09-17
1.1933
1.1933
2026-09-16
1.1991
1.1991
2026-09-15
1.2006
1.2006
2026-09-14
1.2077
1.2077
2026-09-11
1.2086
1.2086
2026-09-10
1.2259
1.2259
2026-09-09
1.2300
1.2300
2026-09-08
1.2206
1.2206
2026-09-07
1.2066
1.2066
截止日期:2026-10-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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