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华夏红利量化选股股票A
（基金代码：021570）
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16.64
%
近一年涨跌幅
1.1470
净值 （2025-08-15）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.02
过去一周
-1.34
过去一月
1.21
过去一季
5.39
过去半年
7.54
过去一年
16.64
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.70
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.1470
1.1470
2025-08-14
1.1468
1.1468
2025-08-13
1.1586
1.1586
2025-08-12
1.1632
1.1632
2025-08-11
1.1585
1.1585
2025-08-08
1.1626
1.1626
2025-08-07
1.1591
1.1591
2025-08-06
1.1563
1.1563
2025-08-05
1.1506
1.1506
2025-08-04
1.1384
1.1384
2025-08-01
1.1329
1.1329
2025-07-31
1.1328
1.1328
2025-07-30
1.1511
1.1511
2025-07-29
1.1484
1.1484
2025-07-28
1.1493
1.1493
2025-07-25
1.1573
1.1573
2025-07-24
1.1631
1.1631
2025-07-23
1.1596
1.1596
2025-07-22
1.1645
1.1645
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
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