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华夏有色金属ETF联接D
（基金代码：021534）
指数型
中高风险(R4)
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69.83
%
近一年涨跌幅
1.6733
净值 （2025-12-17）
2.99%
日涨跌幅
基金经理
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
76.43
过去一周
0.27
过去一月
0.45
过去一季
16.90
过去半年
56.75
过去一年
69.83
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
66.60
日期
净值
累计净值
2025-12-17
1.6733
1.6733
2025-12-16
1.6247
1.6247
2025-12-15
1.6689
1.6689
2025-12-12
1.6799
1.6799
2025-12-11
1.6567
1.6567
2025-12-10
1.6688
1.6688
2025-12-09
1.6534
1.6534
2025-12-08
1.7068
1.7068
2025-12-05
1.6968
1.6968
2025-12-04
1.6580
1.6580
2025-12-03
1.6528
1.6528
2025-12-02
1.6447
1.6447
2025-12-01
1.6683
1.6683
2025-11-28
1.6218
1.6218
2025-11-27
1.5976
1.5976
2025-11-26
1.5943
1.5943
2025-11-25
1.5964
1.5964
2025-11-24
1.5619
1.5619
2025-11-21
1.5747
1.5747
截止日期：2025-12-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.57
债券
0.73
现金
6.93
其他
91.77
前十股票持仓占净值比： 0.33%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
1,394,525.38
0.28
C 制造业
1,749,801.26
0.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
3,144,326.64
0.63
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601899
紫金矿业
0.11
600111
北方稀土
0.04
603993
洛阳钼业
0.04
600547
山东黄金
0.02
002460
赣锋锂业
0.02
601600
中国铝业
0.02
600489
中金黄金
0.02
603799
华友钴业
0.02
600988
赤峰黄金
0.02
002466
天齐锂业
0.02
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