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华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D
（基金代码：021534）
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近一年涨跌幅
0.9992
净值 （2025-04-30）
-0.31%
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今年以来
5.36
过去一周
-1.15
过去一月
-5.08
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0.88
过去半年
-1.71
过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
-0.52
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.9992
0.9992
2025-04-29
1.0023
1.0023
2025-04-28
1.0038
1.0038
2025-04-25
1.0079
1.0079
2025-04-24
1.0059
1.0059
2025-04-23
1.0108
1.0108
2025-04-22
1.0281
1.0281
2025-04-21
1.0319
1.0319
2025-04-18
0.9959
0.9959
2025-04-17
0.9980
0.9980
2025-04-16
1.0029
1.0029
2025-04-15
1.0025
1.0025
2025-04-14
1.0082
1.0082
2025-04-11
0.9870
0.9870
2025-04-10
0.9782
0.9782
2025-04-09
0.9457
0.9457
2025-04-08
0.9350
0.9350
2025-04-07
0.9364
0.9364
2025-04-03
1.0199
1.0199
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.63
其他
94.37
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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公用事业
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金融
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通信服务
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信息技术
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截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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