在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏有色金属ETF联接D
（基金代码：021534）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
40.00
%
近一年涨跌幅
1.6379
净值 （2026-07-14）
5.16%
日涨跌幅
基金经理
单宽之
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-13.79
过去一周
-9.13
过去一月
-13.28
过去一季
-19.94
过去半年
-22.09
过去一年
40.00
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
55.07
日期
净值
累计净值
2026-07-14
1.6379
1.6379
2026-07-13
1.5575
1.5575
2026-07-10
1.6216
1.6216
2026-07-09
1.6128
1.6128
2026-07-08
1.6227
1.6227
2026-07-07
1.6706
1.6706
2026-07-06
1.7139
1.7139
2026-07-03
1.7293
1.7293
2026-07-02
1.7017
1.7017
2026-07-01
1.6883
1.6883
2026-06-30
1.6905
1.6905
2026-06-29
1.7026
1.7026
2026-06-26
1.6731
1.6731
2026-06-25
1.7449
1.7449
2026-06-24
1.8003
1.8003
2026-06-23
1.7874
1.7874
2026-06-22
1.9428
1.9428
2026-06-18
1.8520
1.8520
2026-06-17
1.8584
1.8584
截止日期：2026-07-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
