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华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D
（基金代码：021534）
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2025-04-30
0.9992
0.9992
2025-04-29
1.0023
1.0023
2025-04-28
1.0038
1.0038
2025-04-25
1.0079
1.0079
2025-04-24
1.0059
1.0059
2025-04-23
1.0108
1.0108
2025-04-22
1.0281
1.0281
2025-04-21
1.0319
1.0319
2025-04-18
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2025-04-17
0.9980
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2025-04-16
1.0029
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2025-04-15
1.0025
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2025-04-14
1.0082
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2025-04-11
0.9870
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2025-04-10
0.9782
0.9782
2025-04-09
0.9457
0.9457
2025-04-08
0.9350
0.9350
2025-04-07
0.9364
0.9364
2025-04-03
1.0199
1.0199
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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