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华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D
（基金代码：021534）
指数型
中高风险(R4)
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11.76
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近一年涨跌幅
1.0656
净值 （2025-06-25）
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今年以来
12.36
过去一周
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过去一月
3.24
过去一季
-0.36
过去半年
10.20
过去一年
11.76
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.09
日期
净值
累计净值
2025-06-25
1.0656
1.0656
2025-06-24
1.0558
1.0558
2025-06-23
1.0506
1.0506
2025-06-20
1.0419
1.0419
2025-06-19
1.0477
1.0477
2025-06-18
1.0643
1.0643
2025-06-17
1.0675
1.0675
2025-06-16
1.0665
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2025-06-13
1.0731
1.0731
2025-06-12
1.0730
1.0730
2025-06-11
1.0608
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2025-06-10
1.0416
1.0416
2025-06-09
1.0412
1.0412
2025-06-06
1.0384
1.0384
2025-06-05
1.0278
1.0278
2025-06-04
1.0334
1.0334
2025-06-03
1.0218
1.0218
2025-05-30
1.0094
1.0094
2025-05-29
1.0166
1.0166
截止日期：2025-06-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021534
基金合同生效日：
2022-10-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
单宽之 （开始担任本基金经理的日期：2024-06-11 证券从业日期：2016-04-13）
客服电话：
400-818-6666
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