13.92%
近一年涨跌幅
1.1318
净值 (2025-07-18)
2.21%
日涨跌幅
基金经理
单宽之
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.34
过去一周
1.73
过去一月
6.34
过去一季
13.65
过去半年
12.90
过去一年
13.92
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.68
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.1318
1.1318
2025-07-17
1.1073
1.1073
2025-07-16
1.1029
1.1029
2025-07-15
1.1072
1.1072
2025-07-14
1.1176
1.1176
2025-07-11
1.1125
1.1125
2025-07-10
1.0942
1.0942
2025-07-09
1.0813
1.0813
2025-07-08
1.1046
1.1046
2025-07-07
1.0941
1.0941
2025-07-04
1.1038
1.1038
2025-07-03
1.1188
1.1188
2025-07-02
1.1147
1.1147
2025-07-01
1.1056
1.1056
2025-06-30
1.0892
1.0892
2025-06-27
1.0897
1.0897
2025-06-26
1.0685
1.0685
2025-06-25
1.0656
1.0656
2025-06-24
1.0558
1.0558
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码:
021534
基金合同生效日:
2022-10-18
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中信银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
单宽之 (开始担任本基金经理的日期:2024-06-11 证券从业日期:2016-04-13)
客服电话:
400-818-6666
推荐基金