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华夏有色金属ETF联接D
（基金代码：021534）
指数型
中高风险(R4)
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70.13
%
近一年涨跌幅
1.7874
净值 （2026-06-23）
-8.00%
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单宽之
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30天
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.06
过去一周
-4.06
过去一月
-3.83
过去一季
4.38
过去半年
2.21
过去一年
70.13
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
77.96
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.7874
1.7874
2026-06-22
1.9428
1.9428
2026-06-18
1.8520
1.8520
2026-06-17
1.8584
1.8584
2026-06-16
1.8630
1.8630
2026-06-15
1.8809
1.8809
2026-06-12
1.7960
1.7960
2026-06-11
1.7190
1.7190
2026-06-10
1.6880
1.6880
2026-06-09
1.7132
1.7132
2026-06-08
1.6691
1.6691
2026-06-05
1.7687
1.7687
2026-06-04
1.8068
1.8068
2026-06-03
1.8667
1.8667
2026-06-02
1.8560
1.8560
2026-06-01
1.8002
1.8002
2026-05-29
1.8111
1.8111
2026-05-28
1.8381
1.8381
2026-05-27
1.8499
1.8499
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021534
基金合同生效日：
2022-10-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
单宽之 （开始担任本基金经理的日期：2024-06-11 证券从业日期：2016-04-13）
客服电话：
400-818-6666
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