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14.06
%
近一年涨跌幅
1.8040
净值 （2026-09-11）
-1.03%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵 孙蒙
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
11.34
过去一周
0.59
过去一月
-0.76
过去一季
0.29
过去半年
3.87
过去一年
14.06
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
80.40
日期
净值
累计净值
2026-09-11
1.8040
1.8040
2026-09-10
1.8228
1.8228
2026-09-09
1.8349
1.8349
2026-09-08
1.8284
1.8284
2026-09-07
1.8268
1.8268
2026-09-04
1.7934
1.7934
2026-09-03
1.8151
1.8151
2026-09-02
1.8139
1.8139
2026-09-01
1.8366
1.8366
2026-08-31
1.8551
1.8551
2026-08-28
1.8319
1.8319
2026-08-27
1.8413
1.8413
2026-08-26
1.8077
1.8077
2026-08-25
1.8036
1.8036
2026-08-24
1.7999
1.7999
2026-08-21
1.8291
1.8291
2026-08-20
1.8182
1.8182
2026-08-19
1.8065
1.8065
2026-08-18
1.8752
1.8752
截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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