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近一年涨跌幅
1.3078
净值 （2025-06-20）
-0.24%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.01
过去一周
-1.98
过去一月
0.74
过去一季
0.51
过去半年
6.82
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
31.10
日期
净值
累计净值
2025-06-20
1.3078
1.3078
2025-06-19
1.3110
1.3110
2025-06-18
1.3263
1.3263
2025-06-17
1.3244
1.3244
2025-06-16
1.3268
1.3268
2025-06-13
1.3228
1.3228
2025-06-12
1.3375
1.3375
2025-06-11
1.3324
1.3324
2025-06-10
1.3228
1.3228
2025-06-09
1.3314
1.3314
2025-06-06
1.3223
1.3223
2025-06-05
1.3198
1.3198
2025-06-04
1.3149
1.3149
2025-06-03
1.3060
1.3060
2025-05-30
1.3001
1.3001
2025-05-29
1.3094
1.3094
2025-05-28
1.2965
1.2965
2025-05-27
1.2954
1.2954
2025-05-26
1.2983
1.2983
截止日期：2025-06-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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