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（基金代码：021369）
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近一年涨跌幅
1.7747
净值 （2026-07-16）
-1.81%
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靖博灵 孙蒙
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.53
过去一周
-4.22
过去一月
-5.51
过去一季
-0.23
过去半年
4.68
过去一年
26.30
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
77.47
日期
净值
累计净值
2026-07-16
1.7747
1.7747
2026-07-15
1.8075
1.8075
2026-07-14
1.8206
1.8206
2026-07-13
1.7710
1.7710
2026-07-10
1.8306
1.8306
2026-07-09
1.8529
1.8529
2026-07-08
1.8144
1.8144
2026-07-07
1.8404
1.8404
2026-07-06
1.8674
1.8674
2026-07-03
1.8776
1.8776
2026-07-02
1.8558
1.8558
2026-07-01
1.8932
1.8932
2026-06-30
1.8965
1.8965
2026-06-29
1.8731
1.8731
2026-06-26
1.8714
1.8714
2026-06-25
1.9218
1.9218
2026-06-24
1.9139
1.9139
2026-06-23
1.8973
1.8973
2026-06-22
1.9296
1.9296
截止日期：2026-07-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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