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1.5413
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靖博灵 孙蒙
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30天
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一年
今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
26.98
过去一周
-2.74
过去一月
-2.98
过去一季
0.47
过去半年
18.97
过去一年
32.02
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
54.13
日期
净值
累计净值
2025-11-24
1.5413
1.5413
2025-11-21
1.5332
1.5332
2025-11-20
1.5669
1.5669
2025-11-19
1.5718
1.5718
2025-11-18
1.5743
1.5743
2025-11-17
1.5847
1.5847
2025-11-14
1.5911
1.5911
2025-11-13
1.6048
1.6048
2025-11-12
1.5908
1.5908
2025-11-11
1.5923
1.5923
2025-11-10
1.5986
1.5986
2025-11-07
1.5981
1.5981
2025-11-06
1.6011
1.6011
2025-11-05
1.5855
1.5855
2025-11-04
1.5807
1.5807
2025-11-03
1.5940
1.5940
2025-10-31
1.5926
1.5926
2025-10-30
1.5999
1.5999
2025-10-29
1.6124
1.6124
截止日期：2025-11-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
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