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（基金代码：021369）
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近一年涨跌幅
1.6047
净值 （2025-10-09）
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靖博灵 孙蒙
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
31.07
过去一周
1.67
过去一月
1.94
过去一季
16.82
过去半年
23.62
过去一年
36.00
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
59.09
日期
净值
累计净值
2025-10-09
1.6047
1.6047
2025-09-30
1.5909
1.5909
2025-09-29
1.5843
1.5843
2025-09-26
1.5714
1.5714
2025-09-25
1.5850
1.5850
2025-09-24
1.5809
1.5809
2025-09-23
1.5647
1.5647
2025-09-22
1.5742
1.5742
2025-09-19
1.5702
1.5702
2025-09-18
1.5721
1.5721
2025-09-17
1.5872
1.5872
2025-09-16
1.5812
1.5812
2025-09-15
1.5756
1.5756
2025-09-12
1.5794
1.5794
2025-09-11
1.5816
1.5816
2025-09-10
1.5524
1.5524
2025-09-09
1.5517
1.5517
2025-09-08
1.5604
1.5604
2025-09-05
1.5480
1.5480
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
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