19.85%
近一年涨跌幅
1.1262
净值 (2025-08-01)
0.26%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.42
过去一周
-2.17
过去一月
0.42
过去一季
0.46
过去半年
0.64
过去一年
19.85
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.62
日期
净值
累计净值
2025-08-01
1.1262
1.1262
2025-07-31
1.1233
1.1233
2025-07-30
1.1419
1.1419
2025-07-29
1.1462
1.1462
2025-07-28
1.1486
1.1486
2025-07-25
1.1512
1.1512
2025-07-24
1.1597
1.1597
2025-07-23
1.1518
1.1518
2025-07-22
1.1519
1.1519
2025-07-21
1.1466
1.1466
2025-07-18
1.1429
1.1429
2025-07-17
1.1416
1.1416
2025-07-16
1.1350
1.1350
2025-07-15
1.1328
1.1328
2025-07-14
1.1257
1.1257
2025-07-11
1.1222
1.1222
2025-07-10
1.1171
1.1171
2025-07-09
1.1212
1.1212
2025-07-08
1.1254
1.1254
截止日期:2025-08-01
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码:
021365
基金合同生效日:
2024-06-06
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
南京银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
鲁亚运 (开始担任本基金经理的日期:2024-06-06 证券从业日期:2015-02-26)
客服电话:
400-818-6666
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