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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-06-16
1.3558
1.3558
2025-06-13
1.3491
1.3491
2025-06-12
1.3343
1.3343
2025-06-11
1.3412
1.3412
2025-06-10
1.3214
1.3214
2025-06-09
1.3085
1.3085
2025-06-06
1.3000
1.3000
2025-06-05
1.2965
1.2965
2025-06-04
1.2941
1.2941
2025-06-03
1.2911
1.2911
2025-05-30
1.2821
1.2821
2025-05-29
1.2937
1.2937
2025-05-28
1.2894
1.2894
2025-05-27
1.2846
1.2846
2025-05-26
1.2807
1.2807
2025-05-23
1.2853
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2025-05-22
1.2830
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2025-05-21
1.2877
1.2877
2025-05-20
1.2782
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截止日期：2025-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
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其他
94.36
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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股票简称
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