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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C
（基金代码：021143）
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18.11
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今年以来
-1.82
过去一周
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过去一月
-2.64
过去一季
1.03
过去半年
1.71
过去一年
18.11
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
19.85
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.1985
1.1985
2025-04-29
1.1965
1.1965
2025-04-28
1.1994
1.1994
2025-04-25
1.1956
1.1956
2025-04-24
1.1939
1.1939
2025-04-23
1.1966
1.1966
2025-04-22
1.1910
1.1910
2025-04-21
1.1822
1.1822
2025-04-18
1.1821
1.1821
2025-04-17
1.1827
1.1827
2025-04-16
1.1779
1.1779
2025-04-15
1.1889
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2025-04-14
1.1868
1.1868
2025-04-11
1.1634
1.1634
2025-04-10
1.1498
1.1498
2025-04-09
1.1338
1.1338
2025-04-08
1.1241
1.1241
2025-04-07
1.1029
1.1029
2025-04-03
1.2292
1.2292
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.64
其他
94.36
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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股票代码
股票简称
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