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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C
（基金代码：021143）
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2026-09-07
1.4309
1.4309
2026-09-04
1.4423
1.4423
2026-09-03
1.4303
1.4303
2026-09-02
1.4305
1.4305
2026-09-01
1.4373
1.4373
2026-08-31
1.4341
1.4341
2026-08-28
1.4248
1.4248
2026-08-27
1.4236
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2026-08-26
1.4232
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2026-08-25
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2026-08-24
1.4230
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2026-08-21
1.4217
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2026-08-20
1.4000
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2026-08-19
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2026-08-18
1.3877
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2026-08-17
1.3812
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2026-08-14
1.3633
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2026-08-13
1.3629
1.3629
2026-08-12
1.3682
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截止日期：2026-09-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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