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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C
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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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2026-10-09
1.4334
1.4334
2026-10-08
1.4198
1.4198
2026-09-30
1.4191
1.4191
2026-09-29
1.4124
1.4124
2026-09-28
1.4173
1.4173
2026-09-24
1.4186
1.4186
2026-09-23
1.4107
1.4107
2026-09-22
1.4191
1.4191
2026-09-21
1.4320
1.4320
2026-09-18
1.4162
1.4162
2026-09-17
1.4255
1.4255
2026-09-16
1.4274
1.4274
2026-09-15
1.4246
1.4246
2026-09-14
1.4389
1.4389
2026-09-11
1.4393
1.4393
2026-09-10
1.4475
1.4475
2026-09-09
1.4523
1.4523
2026-09-08
1.4445
1.4445
2026-09-07
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截止日期：2026-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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