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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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2025-06-16
1.3558
1.3558
2025-06-13
1.3491
1.3491
2025-06-12
1.3343
1.3343
2025-06-11
1.3412
1.3412
2025-06-10
1.3214
1.3214
2025-06-09
1.3085
1.3085
2025-06-06
1.3000
1.3000
2025-06-05
1.2965
1.2965
2025-06-04
1.2941
1.2941
2025-06-03
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1.2911
2025-05-30
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2025-05-29
1.2937
1.2937
2025-05-28
1.2894
1.2894
2025-05-27
1.2846
1.2846
2025-05-26
1.2807
1.2807
2025-05-23
1.2853
1.2853
2025-05-22
1.2830
1.2830
2025-05-21
1.2877
1.2877
2025-05-20
1.2782
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截止日期：2025-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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