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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-11-05
1.4121
1.4121
2025-11-04
1.3942
1.3942
2025-11-03
1.4453
1.4453
2025-10-31
1.4689
1.4689
2025-10-30
1.4786
1.4786
2025-10-29
1.4763
1.4763
2025-10-28
1.4404
1.4404
2025-10-27
1.4910
1.4910
2025-10-24
1.4651
1.4651
2025-10-23
1.4624
1.4624
2025-10-22
1.4674
1.4674
2025-10-21
1.5081
1.5081
2025-10-20
1.5032
1.5032
2025-10-17
1.5606
1.5606
2025-10-16
1.5638
1.5638
2025-10-15
1.5876
1.5876
2025-10-14
1.5610
1.5610
2025-10-13
1.6159
1.6159
2025-10-10
1.5594
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截止日期：2025-11-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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