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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A
（基金代码：021074）
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-1.51
过去一周
-4.12
过去一月
25.95
过去一季
1.15
过去半年
-15.54
过去一年
26.91
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
51.96
日期
净值
累计净值
2026-08-17
1.5196
1.5196
2026-08-14
1.4719
1.4719
2026-08-13
1.4585
1.4585
2026-08-12
1.5261
1.5261
2026-08-11
1.5052
1.5052
2026-08-10
1.5849
1.5849
2026-08-07
1.5378
1.5378
2026-08-06
1.4950
1.4950
2026-08-05
1.4704
1.4704
2026-08-04
1.3780
1.3780
2026-08-03
1.3840
1.3840
2026-07-31
1.3943
1.3943
2026-07-30
1.3573
1.3573
2026-07-29
1.3572
1.3572
2026-07-28
1.3330
1.3330
2026-07-27
1.3533
1.3533
2026-07-24
1.3267
1.3267
2026-07-23
1.3874
1.3874
2026-07-22
1.3659
1.3659
截止日期：2026-08-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金托管费
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