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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A
（基金代码：021074）
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-08-22
1.1836
1.1836
2025-08-21
1.1844
1.1844
2025-08-20
1.1886
1.1886
2025-08-19
1.1716
1.1716
2025-08-18
1.1856
1.1856
2025-08-15
1.1974
1.1974
2025-08-14
1.1913
1.1913
2025-08-13
1.1960
1.1960
2025-08-12
1.1745
1.1745
2025-08-11
1.1722
1.1722
2025-08-08
1.2040
1.2040
2025-08-07
1.1923
1.1923
2025-08-06
1.1748
1.1748
2025-08-05
1.1551
1.1551
2025-08-04
1.1502
1.1502
2025-08-01
1.1056
1.1056
2025-07-31
1.1052
1.1052
2025-07-30
1.1366
1.1366
2025-07-29
1.1337
1.1337
截止日期：2025-08-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金托管费
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