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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A
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过去一月
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过去一季
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过去半年
48.01
过去一年
52.55
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.5017
1.5017
2025-09-29
1.4736
1.4736
2025-09-26
1.4267
1.4267
2025-09-25
1.4272
1.4272
2025-09-24
1.4318
1.4318
2025-09-23
1.4297
1.4297
2025-09-22
1.4187
1.4187
2025-09-19
1.3710
1.3710
2025-09-18
1.3504
1.3504
2025-09-17
1.3912
1.3912
2025-09-16
1.4142
1.4142
2025-09-15
1.4135
1.4135
2025-09-12
1.4295
1.4295
2025-09-11
1.4107
1.4107
2025-09-10
1.4099
1.4099
2025-09-09
1.4219
1.4219
2025-09-08
1.3725
1.3725
2025-09-05
1.3784
1.3784
2025-09-04
1.3300
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截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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