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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A
（基金代码：021074）
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过去一月
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过去一季
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过去半年
-20.18
过去一年
-11.69
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-10-23
1.2914
1.2914
2026-10-22
1.2788
1.2788
2026-10-21
1.3310
1.3310
2026-10-20
1.3412
1.3412
2026-10-19
1.3643
1.3643
2026-10-16
1.3553
1.3553
2026-10-15
1.3264
1.3264
2026-10-14
1.3521
1.3521
2026-10-13
1.3830
1.3830
2026-10-12
1.3679
1.3679
2026-10-09
1.4121
1.4121
2026-10-08
1.3507
1.3507
2026-09-30
1.3826
1.3826
2026-09-29
1.3625
1.3625
2026-09-28
1.3470
1.3470
2026-09-24
1.4119
1.4119
2026-09-23
1.4685
1.4685
2026-09-22
1.4757
1.4757
2026-09-21
1.4954
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截止日期：2026-10-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
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