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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A
（基金代码：021074）
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过去一周
-1.49
过去一月
-18.57
过去一季
-27.24
过去半年
-11.28
过去一年
15.50
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
33.21
日期
净值
累计净值
2026-06-12
1.3321
1.3321
2026-06-11
1.2641
1.2641
2026-06-10
1.2592
1.2592
2026-06-09
1.2906
1.2906
2026-06-08
1.2769
1.2769
2026-06-05
1.3522
1.3522
2026-06-04
1.3774
1.3774
2026-06-03
1.4147
1.4147
2026-06-02
1.4288
1.4288
2026-06-01
1.3980
1.3980
2026-05-29
1.3901
1.3901
2026-05-28
1.3961
1.3961
2026-05-27
1.4398
1.4398
2026-05-26
1.4984
1.4984
2026-05-25
1.4506
1.4506
2026-05-22
1.4375
1.4375
2026-05-21
1.4036
1.4036
2026-05-20
1.4336
1.4336
2026-05-19
1.4567
1.4567
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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