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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A
（基金代码：021074）
指数型
中高风险(R4)
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26.91
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近一年涨跌幅
1.5196
净值 （2026-08-17）
3.24%
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-1.51
过去一周
-4.12
过去一月
25.95
过去一季
1.15
过去半年
-15.54
过去一年
26.91
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
51.96
日期
净值
累计净值
2026-08-17
1.5196
1.5196
2026-08-14
1.4719
1.4719
2026-08-13
1.4585
1.4585
2026-08-12
1.5261
1.5261
2026-08-11
1.5052
1.5052
2026-08-10
1.5849
1.5849
2026-08-07
1.5378
1.5378
2026-08-06
1.4950
1.4950
2026-08-05
1.4704
1.4704
2026-08-04
1.3780
1.3780
2026-08-03
1.3840
1.3840
2026-07-31
1.3943
1.3943
2026-07-30
1.3573
1.3573
2026-07-29
1.3572
1.3572
2026-07-28
1.3330
1.3330
2026-07-27
1.3533
1.3533
2026-07-24
1.3267
1.3267
2026-07-23
1.3874
1.3874
2026-07-22
1.3659
1.3659
截止日期：2026-08-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021074
基金合同生效日：
2024-05-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
华龙 （开始担任本基金经理的日期：2024-05-08 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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