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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A
（基金代码：021074）
指数型
中高风险(R4)
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11.22
%
近一年涨跌幅
1.3008
净值 （2026-07-03）
6.27%
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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-15.69
过去一周
10.06
过去一月
-8.05
过去一季
-20.41
过去半年
-15.69
过去一年
11.22
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
30.08
日期
净值
累计净值
2026-07-03
1.3008
1.3008
2026-07-02
1.2241
1.2241
2026-07-01
1.1773
1.1773
2026-06-30
1.1769
1.1769
2026-06-29
1.1988
1.1988
2026-06-26
1.1819
1.1819
2026-06-25
1.2126
1.2126
2026-06-24
1.2689
1.2689
2026-06-23
1.2741
1.2741
2026-06-22
1.3757
1.3757
2026-06-18
1.3587
1.3587
2026-06-17
1.3947
1.3947
2026-06-16
1.3941
1.3941
2026-06-15
1.4078
1.4078
2026-06-12
1.3321
1.3321
2026-06-11
1.2641
1.2641
2026-06-10
1.2592
1.2592
2026-06-09
1.2906
1.2906
2026-06-08
1.2769
1.2769
截止日期：2026-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021074
基金合同生效日：
2024-05-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
华龙 （开始担任本基金经理的日期：2024-05-08 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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