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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A
（基金代码：021074）
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今年以来
-12.70
过去一周
-9.92
过去一月
-19.50
过去一季
13.97
过去半年
-15.35
过去一年
-5.59
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
34.70
日期
净值
累计净值
2026-09-28
1.3470
1.3470
2026-09-24
1.4119
1.4119
2026-09-23
1.4685
1.4685
2026-09-22
1.4757
1.4757
2026-09-21
1.4954
1.4954
2026-09-18
1.5218
1.5218
2026-09-17
1.5031
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2026-09-16
1.5651
1.5651
2026-09-15
1.5154
1.5154
2026-09-14
1.5452
1.5452
2026-09-11
1.5531
1.5531
2026-09-10
1.5987
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2026-09-09
1.6174
1.6174
2026-09-08
1.5946
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2026-09-07
1.5822
1.5822
2026-09-04
1.6151
1.6151
2026-09-03
1.6245
1.6245
2026-09-02
1.5935
1.5935
2026-09-01
1.6075
1.6075
截止日期：2026-09-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
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产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021074
基金合同生效日：
2024-05-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
华龙 （开始担任本基金经理的日期：2024-05-08 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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