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净值 （2025-05-06）
1.86%
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杨斯琪
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.56
过去一周
2.69
过去一月
-3.20
过去一季
-5.70
过去半年
-11.45
过去一年
1.19
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.20
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.0520
1.0520
2025-04-30
1.0328
1.0328
2025-04-29
1.0244
1.0244
2025-04-28
1.0257
1.0257
2025-04-25
1.0322
1.0322
2025-04-24
1.0265
1.0265
2025-04-23
1.0333
1.0333
2025-04-22
1.0229
1.0229
2025-04-21
1.0270
1.0270
2025-04-18
1.0118
1.0118
2025-04-17
1.0093
1.0093
2025-04-16
1.0085
1.0085
2025-04-15
1.0200
1.0200
2025-04-14
1.0213
1.0213
2025-04-11
1.0179
1.0179
2025-04-10
1.0049
1.0049
2025-04-09
0.9842
0.9842
2025-04-08
0.9751
0.9751
2025-04-07
0.9586
0.9586
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
94.34
债券
现金
5.27
其他
0.39
前10大股持仓占比： 47.61%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
1,480,604.00
2.77
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
35,566,033.60
66.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
4,937,800.00
9.24
J 金融业股票市值
5,619,772.80
10.52
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
1,277,003.00
2.39
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
152,750.00
0.29
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
946,227.00
1.77
R 文化、体育和娱乐业股票市值
645,590.00
1.21
合计
50,625,780.40
94.77
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
18.89
300059
东方财富
8.20
300124
汇川技术
3.71
300760
迈瑞医疗
3.64
300274
阳光电源
2.91
300498
温氏股份
2.62
300308
中际旭创
2.46
300502
新易盛
1.78
300014
亿纬锂能
1.73
300015
爱尔眼科
1.67
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