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张金志
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最大
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今年以来
46.79
过去一周
-4.67
过去一月
-1.80
过去一季
33.91
过去半年
60.01
过去一年
37.72
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
65.26
日期
净值
累计净值
2025-11-05
1.6526
1.6526
2025-11-04
1.6357
1.6357
2025-11-03
1.6686
1.6686
2025-10-31
1.6636
1.6636
2025-10-30
1.7021
1.7021
2025-10-29
1.7336
1.7336
2025-10-28
1.6841
1.6841
2025-10-27
1.6867
1.6867
2025-10-24
1.6540
1.6540
2025-10-23
1.5977
1.5977
2025-10-22
1.5962
1.5962
2025-10-21
1.6086
1.6086
2025-10-20
1.5619
1.5619
2025-10-17
1.5313
1.5313
2025-10-16
1.5842
1.5842
2025-10-15
1.5788
1.5788
2025-10-14
1.5426
1.5426
2025-10-13
1.6049
1.6049
2025-10-10
1.6206
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截止日期：2025-11-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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