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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
81.25
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.5707
1.5707
2025-09-11
1.5875
1.5875
2025-09-10
1.5136
1.5136
2025-09-09
1.4955
1.4955
2025-09-08
1.5278
1.5278
2025-09-05
1.5403
1.5403
2025-09-04
1.4497
1.4497
2025-09-03
1.5105
1.5105
2025-09-02
1.4974
1.4974
2025-09-01
1.5390
1.5390
2025-08-29
1.5064
1.5064
2025-08-28
1.4751
1.4751
2025-08-27
1.4235
1.4235
2025-08-26
1.4333
1.4333
2025-08-25
1.4430
1.4430
2025-08-22
1.4036
1.4036
2025-08-21
1.3606
1.3606
2025-08-20
1.3667
1.3667
2025-08-19
1.3626
1.3626
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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