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-1.08
过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
-3.22
过去一年
-1.66
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
65.50
日期
净值
累计净值
2026-09-30
1.6550
1.6550
2026-09-29
1.6584
1.6584
2026-09-28
1.6555
1.6555
2026-09-24
1.7284
1.7284
2026-09-23
1.7722
1.7722
2026-09-22
1.7822
1.7822
2026-09-21
1.7807
1.7807
2026-09-18
1.7670
1.7670
2026-09-17
1.7300
1.7300
2026-09-16
1.7363
1.7363
2026-09-15
1.7047
1.7047
2026-09-14
1.7233
1.7233
2026-09-11
1.7414
1.7414
2026-09-10
1.7496
1.7496
2026-09-09
1.7573
1.7573
2026-09-08
1.7594
1.7594
2026-09-07
1.7788
1.7788
2026-09-04
1.7235
1.7235
2026-09-03
1.7367
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截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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