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过去一月
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过去半年
5.72
过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-08-19
1.8148
1.8148
2026-08-18
1.9314
1.9314
2026-08-17
1.9490
1.9490
2026-08-14
1.8918
1.8918
2026-08-13
1.8715
1.8715
2026-08-12
1.8794
1.8794
2026-08-11
1.8529
1.8529
2026-08-10
1.8471
1.8471
2026-08-07
1.8589
1.8589
2026-08-06
1.8345
1.8345
2026-08-05
1.8444
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2026-08-04
1.8210
1.8210
2026-08-03
1.7279
1.7279
2026-07-31
1.7487
1.7487
2026-07-30
1.7005
1.7005
2026-07-29
1.7668
1.7668
2026-07-28
1.7415
1.7415
2026-07-27
1.8737
1.8737
2026-07-24
1.8186
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截止日期：2026-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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