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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C
（基金代码：020869）
指数型
中高风险(R4)
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21.41
%
近一年涨跌幅
1.3029
净值 （2026-01-16）
-0.28%
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基金经理
张金志
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.08
过去一周
-0.44
过去一月
4.90
过去一季
2.17
过去半年
15.10
过去一年
21.41
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
30.29
日期
净值
累计净值
2026-01-16
1.3029
1.3029
2026-01-15
1.3066
1.3066
2026-01-14
1.3036
1.3036
2026-01-13
1.3090
1.3090
2026-01-12
1.3163
1.3163
2026-01-09
1.3087
1.3087
2026-01-08
1.3038
1.3038
2026-01-07
1.3141
1.3141
2026-01-06
1.3168
1.3168
2026-01-05
1.2997
1.2997
2025-12-31
1.2764
1.2764
2025-12-30
1.2818
1.2818
2025-12-29
1.2782
1.2782
2025-12-26
1.2838
1.2838
2025-12-25
1.2799
1.2799
2025-12-24
1.2779
1.2779
2025-12-23
1.2746
1.2746
2025-12-22
1.2723
1.2723
2025-12-19
1.2611
1.2611
截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.06
现金
4.89
其他
94.05
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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