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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C
（基金代码：020869）
指数型
中高风险(R4)
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11.65
%
近一年涨跌幅
1.3042
净值 （2026-07-24）
-1.18%
日涨跌幅
基金经理
张金志
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.18
过去一周
3.07
过去一月
-4.45
过去一季
-0.35
过去半年
0.91
过去一年
11.65
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
30.42
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.3042
1.3042
2026-07-23
1.3198
1.3198
2026-07-22
1.3179
1.3179
2026-07-21
1.3221
1.3221
2026-07-20
1.2847
1.2847
2026-07-17
1.2654
1.2654
2026-07-16
1.3055
1.3055
2026-07-15
1.3298
1.3298
2026-07-14
1.3323
1.3323
2026-07-13
1.3095
1.3095
2026-07-10
1.3306
1.3306
2026-07-09
1.3545
1.3545
2026-07-08
1.3227
1.3227
2026-07-07
1.3302
1.3302
2026-07-06
1.3429
1.3429
2026-07-03
1.3426
1.3426
2026-07-02
1.3381
1.3381
2026-07-01
1.3729
1.3729
2026-06-30
1.3787
1.3787
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.99
现金
4.46
其他
93.55
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
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S 综合
-
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合计
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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