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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C
（基金代码：020869）
指数型
中高风险(R4)
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15.37
%
近一年涨跌幅
1.2723
净值 （2025-12-22）
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日涨跌幅
基金经理
张金志
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.72
过去一周
1.36
过去一月
2.68
过去一季
1.74
过去半年
16.72
过去一年
15.37
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
27.23
日期
净值
累计净值
2025-12-22
1.2723
1.2723
2025-12-19
1.2611
1.2611
2025-12-18
1.2572
1.2572
2025-12-17
1.2623
1.2623
2025-12-16
1.2420
1.2420
2025-12-15
1.2552
1.2552
2025-12-12
1.2633
1.2633
2025-12-11
1.2565
1.2565
2025-12-10
1.2655
1.2655
2025-12-09
1.2691
1.2691
2025-12-08
1.2756
1.2756
2025-12-05
1.2686
1.2686
2025-12-04
1.2608
1.2608
2025-12-03
1.2564
1.2564
2025-12-02
1.2632
1.2632
2025-12-01
1.2687
1.2687
2025-11-28
1.2556
1.2556
2025-11-27
1.2536
1.2536
2025-11-26
1.2556
1.2556
截止日期：2025-12-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.06
现金
4.89
其他
94.05
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
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前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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