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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C
（基金代码：020869）
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21.50
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张金志
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30天
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今年
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.17
过去一周
0.87
过去一月
2.67
过去一季
4.49
过去半年
4.76
过去一年
21.50
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
16.63
日期
净值
累计净值
2025-08-14
1.1663
1.1663
2025-08-13
1.1671
1.1671
2025-08-12
1.1613
1.1613
2025-08-11
1.1580
1.1580
2025-08-08
1.1545
1.1545
2025-08-07
1.1562
1.1562
2025-08-06
1.1561
1.1561
2025-08-05
1.1551
1.1551
2025-08-04
1.1469
1.1469
2025-08-01
1.1428
1.1428
2025-07-31
1.1470
1.1470
2025-07-30
1.1670
1.1670
2025-07-29
1.1668
1.1668
2025-07-28
1.1627
1.1627
2025-07-25
1.1616
1.1616
2025-07-24
1.1681
1.1681
2025-07-23
1.1617
1.1617
2025-07-22
1.1618
1.1618
2025-07-21
1.1528
1.1528
截止日期：2025-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
8.12
其他
91.88
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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