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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C
（基金代码：020869）
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中高风险(R4)
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35.78
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近一年涨跌幅
1.2516
净值 （2025-09-16）
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基金经理
张金志
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.86
过去一周
1.67
过去一月
6.90
过去一季
14.45
过去半年
10.50
过去一年
35.78
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
25.16
日期
净值
累计净值
2025-09-16
1.2516
1.2516
2025-09-15
1.2532
1.2532
2025-09-12
1.2489
1.2489
2025-09-11
1.2566
1.2566
2025-09-10
1.2330
1.2330
2025-09-09
1.2310
1.2310
2025-09-08
1.2392
1.2392
2025-09-05
1.2338
1.2338
2025-09-04
1.2099
1.2099
2025-09-03
1.2327
1.2327
2025-09-02
1.2384
1.2384
2025-09-01
1.2444
1.2444
2025-08-29
1.2383
1.2383
2025-08-28
1.2294
1.2294
2025-08-27
1.2140
1.2140
2025-08-26
1.2327
1.2327
2025-08-25
1.2362
1.2362
2025-08-22
1.2132
1.2132
2025-08-21
1.1926
1.1926
截止日期：2025-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
8.12
其他
91.88
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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