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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C
（基金代码：020869）
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过去一周
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过去一月
-2.67
过去一季
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过去半年
0.21
过去一年
3.30
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
27.16
日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.2716
1.2716
2026-09-08
1.2689
1.2689
2026-09-07
1.2742
1.2742
2026-09-04
1.2676
1.2676
2026-09-03
1.2694
1.2694
2026-09-02
1.2696
1.2696
2026-09-01
1.2856
1.2856
2026-08-31
1.2893
1.2893
2026-08-28
1.2862
1.2862
2026-08-27
1.2914
1.2914
2026-08-26
1.2816
1.2816
2026-08-25
1.2719
1.2719
2026-08-24
1.2743
1.2743
2026-08-21
1.2879
1.2879
2026-08-20
1.2829
1.2829
2026-08-19
1.2833
1.2833
2026-08-18
1.3166
1.3166
2026-08-17
1.3180
1.3180
2026-08-14
1.3003
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截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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