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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C
（基金代码：020869）
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11.65
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净值 （2026-07-24）
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张金志
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.18
过去一周
3.07
过去一月
-4.45
过去一季
-0.35
过去半年
0.91
过去一年
11.65
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
30.42
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.3042
1.3042
2026-07-23
1.3198
1.3198
2026-07-22
1.3179
1.3179
2026-07-21
1.3221
1.3221
2026-07-20
1.2847
1.2847
2026-07-17
1.2654
1.2654
2026-07-16
1.3055
1.3055
2026-07-15
1.3298
1.3298
2026-07-14
1.3323
1.3323
2026-07-13
1.3095
1.3095
2026-07-10
1.3306
1.3306
2026-07-09
1.3545
1.3545
2026-07-08
1.3227
1.3227
2026-07-07
1.3302
1.3302
2026-07-06
1.3429
1.3429
2026-07-03
1.3426
1.3426
2026-07-02
1.3381
1.3381
2026-07-01
1.3729
1.3729
2026-06-30
1.3787
1.3787
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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