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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C
（基金代码：020869）
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15.23
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张金志
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今年以来
14.93
过去一周
2.62
过去一月
2.86
过去一季
1.89
过去半年
16.69
过去一年
15.23
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
27.46
日期
净值
累计净值
2025-12-23
1.2746
1.2746
2025-12-22
1.2723
1.2723
2025-12-19
1.2611
1.2611
2025-12-18
1.2572
1.2572
2025-12-17
1.2623
1.2623
2025-12-16
1.2420
1.2420
2025-12-15
1.2552
1.2552
2025-12-12
1.2633
1.2633
2025-12-11
1.2565
1.2565
2025-12-10
1.2655
1.2655
2025-12-09
1.2691
1.2691
2025-12-08
1.2756
1.2756
2025-12-05
1.2686
1.2686
2025-12-04
1.2608
1.2608
2025-12-03
1.2564
1.2564
2025-12-02
1.2632
1.2632
2025-12-01
1.2687
1.2687
2025-11-28
1.2556
1.2556
2025-11-27
1.2536
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截止日期：2025-12-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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