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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C
（基金代码：020869）
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张金志
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-1.50
过去一周
-0.04
过去一月
-4.50
过去一季
-7.66
过去半年
-2.13
过去一年
0.87
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
25.73
日期
净值
累计净值
2026-09-18
1.2573
1.2573
2026-09-17
1.2453
1.2453
2026-09-16
1.2500
1.2500
2026-09-15
1.2432
1.2432
2026-09-14
1.2499
1.2499
2026-09-11
1.2578
1.2578
2026-09-10
1.2660
1.2660
2026-09-09
1.2716
1.2716
2026-09-08
1.2689
1.2689
2026-09-07
1.2742
1.2742
2026-09-04
1.2676
1.2676
2026-09-03
1.2694
1.2694
2026-09-02
1.2696
1.2696
2026-09-01
1.2856
1.2856
2026-08-31
1.2893
1.2893
2026-08-28
1.2862
1.2862
2026-08-27
1.2914
1.2914
2026-08-26
1.2816
1.2816
2026-08-25
1.2719
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截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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