在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C
（基金代码：020869）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
13.70
%
近一年涨跌幅
1.2720
净值 （2025-10-23）
0.37%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.70
过去一周
-0.25
过去一月
1.68
过去一季
9.49
过去半年
18.49
过去一年
13.70
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
27.20
日期
净值
累计净值
2025-10-23
1.2720
1.2720
2025-10-22
1.2673
1.2673
2025-10-21
1.2700
1.2700
2025-10-20
1.2543
1.2543
2025-10-17
1.2488
1.2488
2025-10-16
1.2752
1.2752
2025-10-15
1.2702
1.2702
2025-10-14
1.2536
1.2536
2025-10-13
1.2654
1.2654
2025-10-10
1.2723
1.2723
2025-10-09
1.2976
1.2976
2025-09-30
1.2793
1.2793
2025-09-29
1.2744
1.2744
2025-09-26
1.2590
1.2590
2025-09-25
1.2707
1.2707
2025-09-24
1.2640
1.2640
2025-09-23
1.2510
1.2510
2025-09-22
1.2505
1.2505
2025-09-19
1.2471
1.2471
截止日期：2025-10-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
