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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C
（基金代码：020869）
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21.05
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张金志
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2.13
过去一周
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过去一月
3.19
过去一季
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过去半年
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过去一年
21.05
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
30.36
日期
净值
累计净值
2026-01-15
1.3066
1.3066
2026-01-14
1.3036
1.3036
2026-01-13
1.3090
1.3090
2026-01-12
1.3163
1.3163
2026-01-09
1.3087
1.3087
2026-01-08
1.3038
1.3038
2026-01-07
1.3141
1.3141
2026-01-06
1.3168
1.3168
2026-01-05
1.2997
1.2997
2025-12-31
1.2764
1.2764
2025-12-30
1.2818
1.2818
2025-12-29
1.2782
1.2782
2025-12-26
1.2838
1.2838
2025-12-25
1.2799
1.2799
2025-12-24
1.2779
1.2779
2025-12-23
1.2746
1.2746
2025-12-22
1.2723
1.2723
2025-12-19
1.2611
1.2611
2025-12-18
1.2572
1.2572
截止日期：2026-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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