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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C
（基金代码：020869）
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中高风险(R4)
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-1.84
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1.2407
净值 （2026-09-24）
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张金志
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.80
过去一周
-0.37
过去一月
-2.64
过去一季
-9.10
过去半年
0.28
过去一年
-1.84
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
24.07
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.2407
1.2407
2026-09-23
1.2588
1.2588
2026-09-22
1.2652
1.2652
2026-09-21
1.2638
1.2638
2026-09-18
1.2573
1.2573
2026-09-17
1.2453
1.2453
2026-09-16
1.2500
1.2500
2026-09-15
1.2432
1.2432
2026-09-14
1.2499
1.2499
2026-09-11
1.2578
1.2578
2026-09-10
1.2660
1.2660
2026-09-09
1.2716
1.2716
2026-09-08
1.2689
1.2689
2026-09-07
1.2742
1.2742
2026-09-04
1.2676
1.2676
2026-09-03
1.2694
1.2694
2026-09-02
1.2696
1.2696
2026-09-01
1.2856
1.2856
2026-08-31
1.2893
1.2893
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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