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华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C
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6.17
%
近一年涨跌幅
1.0864
净值 （2025-04-30）
-0.17%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.59
过去一周
-0.39
过去一月
-2.77
过去一季
0.30
过去半年
-0.21
过去一年
6.17
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.64
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.0864
1.0864
2025-04-29
1.0883
1.0883
2025-04-28
1.0900
1.0900
2025-04-25
1.0907
1.0907
2025-04-24
1.0904
1.0904
2025-04-23
1.0907
1.0907
2025-04-22
1.0869
1.0869
2025-04-21
1.0850
1.0850
2025-04-18
1.0768
1.0768
2025-04-17
1.0776
1.0776
2025-04-16
1.0769
1.0769
2025-04-15
1.0742
1.0742
2025-04-14
1.0730
1.0730
2025-04-11
1.0703
1.0703
2025-04-10
1.0584
1.0584
2025-04-09
1.0435
1.0435
2025-04-08
1.0344
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2025-04-07
1.0230
1.0230
2025-04-03
1.1011
1.1011
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.45
其他
94.55
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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公用事业
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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