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华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C
（基金代码：020754）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
25.56
%
近一年涨跌幅
1.3734
净值 （2026-02-06）
-0.41%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.16
过去一周
-0.97
过去一月
-1.03
过去一季
1.48
过去半年
16.33
过去一年
25.56
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
37.34
日期
净值
累计净值
2026-02-06
1.3734
1.3734
2026-02-05
1.3791
1.3791
2026-02-04
1.3867
1.3867
2026-02-03
1.3752
1.3752
2026-02-02
1.3539
1.3539
2026-01-30
1.3869
1.3869
2026-01-29
1.3970
1.3970
2026-01-28
1.3957
1.3957
2026-01-27
1.3869
1.3869
2026-01-26
1.3836
1.3836
2026-01-23
1.3828
1.3828
2026-01-22
1.3870
1.3870
2026-01-21
1.3933
1.3933
2026-01-20
1.3832
1.3832
2026-01-19
1.3889
1.3889
2026-01-16
1.3865
1.3865
2026-01-15
1.3855
1.3855
2026-01-14
1.3835
1.3835
2026-01-13
1.3877
1.3877
截止日期：2026-02-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.19
其他
94.81
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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