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华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C
（基金代码：020754）
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19.57
%
近一年涨跌幅
1.3327
净值 （2025-12-24）
0.19%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.72
过去一周
1.03
过去一月
4.35
过去一季
0.92
过去半年
18.46
过去一年
19.57
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
33.27
日期
净值
累计净值
2025-12-24
1.3327
1.3327
2025-12-23
1.3302
1.3302
2025-12-22
1.3276
1.3276
2025-12-19
1.3191
1.3191
2025-12-18
1.3129
1.3129
2025-12-17
1.3191
1.3191
2025-12-16
1.2967
1.2967
2025-12-15
1.3141
1.3141
2025-12-12
1.3255
1.3255
2025-12-11
1.3162
1.3162
2025-12-10
1.3265
1.3265
2025-12-09
1.3283
1.3283
2025-12-08
1.3360
1.3360
2025-12-05
1.3231
1.3231
2025-12-04
1.3075
1.3075
2025-12-03
1.2991
1.2991
2025-12-02
1.3025
1.3025
2025-12-01
1.3088
1.3088
2025-11-28
1.2972
1.2972
截止日期：2025-12-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.01
现金
3.11
其他
94.88
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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