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华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C
（基金代码：020754）
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17.27
%
近一年涨跌幅
1.3863
净值 （2026-07-22）
-0.79%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.13
过去一周
-1.50
过去一月
-6.66
过去一季
0.77
过去半年
-0.05
过去一年
17.27
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
38.63
日期
净值
累计净值
2026-07-22
1.3863
1.3863
2026-07-21
1.3973
1.3973
2026-07-20
1.3379
1.3379
2026-07-17
1.3142
1.3142
2026-07-16
1.3749
1.3749
2026-07-15
1.4074
1.4074
2026-07-14
1.4108
1.4108
2026-07-13
1.3787
1.3787
2026-07-10
1.4051
1.4051
2026-07-09
1.4425
1.4425
2026-07-08
1.3961
1.3961
2026-07-07
1.4087
1.4087
2026-07-06
1.4227
1.4227
2026-07-03
1.4238
1.4238
2026-07-02
1.4129
1.4129
2026-07-01
1.4677
1.4677
2026-06-30
1.4822
1.4822
2026-06-29
1.4628
1.4628
2026-06-26
1.4362
1.4362
截止日期：2026-07-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.21
现金
4.93
其他
92.86
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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