在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C
（基金代码：020754）
指数型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
44.30
%
近一年涨跌幅
1.3082
净值 （2025-09-17）
0.77%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.50
过去一周
2.51
过去一月
8.16
过去一季
17.04
过去半年
15.09
过去一年
44.30
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
30.82
日期
净值
累计净值
2025-09-17
1.3082
1.3082
2025-09-16
1.2982
1.2982
2025-09-15
1.3001
1.3001
2025-09-12
1.2940
1.2940
2025-09-11
1.3010
1.3010
2025-09-10
1.2762
1.2762
2025-09-09
1.2759
1.2759
2025-09-08
1.2849
1.2849
2025-09-05
1.2772
1.2772
2025-09-04
1.2494
1.2494
2025-09-03
1.2754
1.2754
2025-09-02
1.2835
1.2835
2025-09-01
1.2934
1.2934
2025-08-29
1.2847
1.2847
2025-08-28
1.2690
1.2690
2025-08-27
1.2534
1.2534
2025-08-26
1.2748
1.2748
2025-08-25
1.2771
1.2771
2025-08-22
1.2534
1.2534
截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.59
现金
3.30
其他
94.11
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
