41.91%
近一年涨跌幅
1.2938
净值 (2025-09-18)
-1.10%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.19
过去一周
-0.55
过去一月
6.22
过去一季
15.66
过去半年
13.24
过去一年
41.91
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
29.38
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.2938
1.2938
2025-09-17
1.3082
1.3082
2025-09-16
1.2982
1.2982
2025-09-15
1.3001
1.3001
2025-09-12
1.2940
1.2940
2025-09-11
1.3010
1.3010
2025-09-10
1.2762
1.2762
2025-09-09
1.2759
1.2759
2025-09-08
1.2849
1.2849
2025-09-05
1.2772
1.2772
2025-09-04
1.2494
1.2494
2025-09-03
1.2754
1.2754
2025-09-02
1.2835
1.2835
2025-09-01
1.2934
1.2934
2025-08-29
1.2847
1.2847
2025-08-28
1.2690
1.2690
2025-08-27
1.2534
1.2534
2025-08-26
1.2748
1.2748
2025-08-25
1.2771
1.2771
截止日期:2025-09-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
推荐基金