16.79%
近一年涨跌幅
1.1365
净值 (2025-06-30)
0.47%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.94
过去一周
2.22
过去一月
2.50
过去一季
1.71
过去半年
1.36
过去一年
16.79
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
13.65
日期
净值
累计净值
2025-06-30
1.1365
1.1365
2025-06-27
1.1312
1.1312
2025-06-26
1.1375
1.1375
2025-06-25
1.1438
1.1438
2025-06-24
1.1250
1.1250
2025-06-23
1.1118
1.1118
2025-06-20
1.1095
1.1095
2025-06-19
1.1088
1.1088
2025-06-18
1.1186
1.1186
2025-06-17
1.1177
1.1177
2025-06-16
1.1185
1.1185
2025-06-13
1.1172
1.1172
2025-06-12
1.1247
1.1247
2025-06-11
1.1231
1.1231
2025-06-10
1.1145
1.1145
2025-06-09
1.1222
1.1222
2025-06-06
1.1229
1.1229
2025-06-05
1.1229
1.1229
2025-06-04
1.1168
1.1168
截止日期:2025-06-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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