43.40%
近一年涨跌幅
1.3001
净值 (2025-09-15)
0.47%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.76
过去一周
1.18
过去一月
7.49
过去一季
16.37
过去半年
13.94
过去一年
43.40
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
30.01
日期
净值
累计净值
2025-09-15
1.3001
1.3001
2025-09-12
1.2940
1.2940
2025-09-11
1.3010
1.3010
2025-09-10
1.2762
1.2762
2025-09-09
1.2759
1.2759
2025-09-08
1.2849
1.2849
2025-09-05
1.2772
1.2772
2025-09-04
1.2494
1.2494
2025-09-03
1.2754
1.2754
2025-09-02
1.2835
1.2835
2025-09-01
1.2934
1.2934
2025-08-29
1.2847
1.2847
2025-08-28
1.2690
1.2690
2025-08-27
1.2534
1.2534
2025-08-26
1.2748
1.2748
2025-08-25
1.2771
1.2771
2025-08-22
1.2534
1.2534
2025-08-21
1.2250
1.2250
2025-08-20
1.2213
1.2213
截止日期:2025-09-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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