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2025-08-15
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1.4555
2025-08-14
1.4632
1.4632
2025-08-13
1.4613
1.4613
2025-08-12
1.4485
1.4485
2025-08-11
1.4308
1.4308
2025-08-08
1.4345
1.4345
2025-08-07
1.4423
1.4423
2025-08-06
1.4285
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2025-08-05
1.4295
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2025-08-04
1.4186
1.4186
2025-08-01
1.4098
1.4098
2025-07-31
1.4269
1.4269
2025-07-30
1.4484
1.4484
2025-07-29
1.4498
1.4498
2025-07-28
1.4544
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2025-07-25
1.4521
1.4521
2025-07-24
1.4569
1.4569
2025-07-23
1.4501
1.4501
2025-07-22
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截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-06-30
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行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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