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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
53.63
日期
净值
累计净值
2025-11-25
1.5438
1.5438
2025-11-24
1.5363
1.5363
2025-11-21
1.5266
1.5266
2025-11-20
1.5601
1.5601
2025-11-19
1.5531
1.5531
2025-11-18
1.5506
1.5506
2025-11-17
1.5712
1.5712
2025-11-14
1.5813
1.5813
2025-11-13
1.6001
1.6001
2025-11-12
1.5964
1.5964
2025-11-11
1.5776
1.5776
2025-11-10
1.5760
1.5760
2025-11-07
1.5504
1.5504
2025-11-06
1.5491
1.5491
2025-11-05
1.5219
1.5219
2025-11-04
1.5187
1.5187
2025-11-03
1.5187
1.5187
2025-10-31
1.5000
1.5000
2025-10-30
1.5202
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截止日期：2025-11-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-09-30
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股票
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其他
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行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
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C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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