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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C
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过去一月
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过去一季
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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2025-09-30
1.4674
1.4674
2025-09-29
1.4653
1.4653
2025-09-26
1.4436
1.4436
2025-09-25
1.4444
1.4444
2025-09-24
1.4582
1.4582
2025-09-23
1.4525
1.4525
2025-09-22
1.4574
1.4574
2025-09-19
1.4693
1.4693
2025-09-18
1.4676
1.4676
2025-09-17
1.4844
1.4844
2025-09-16
1.4747
1.4747
2025-09-15
1.4825
1.4825
2025-09-12
1.4874
1.4874
2025-09-11
1.4879
1.4879
2025-09-10
1.4848
1.4848
2025-09-09
1.4608
1.4608
2025-09-08
1.4469
1.4469
2025-09-05
1.4466
1.4466
2025-09-04
1.4298
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截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-06-30
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股票
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行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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