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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：020622）
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今年以来
2.36
过去一周
4.06
过去一月
3.18
过去一季
-2.59
过去半年
0.88
过去一年
5.85
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
54.21
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.5421
1.5421
2026-07-23
1.5494
1.5494
2026-07-22
1.5343
1.5343
2026-07-21
1.5304
1.5304
2026-07-20
1.5262
1.5262
2026-07-17
1.4820
1.4820
2026-07-16
1.4996
1.4996
2026-07-15
1.4956
1.4956
2026-07-14
1.4993
1.4993
2026-07-13
1.4868
1.4868
2026-07-10
1.4835
1.4835
2026-07-09
1.4871
1.4871
2026-07-08
1.4914
1.4914
2026-07-07
1.4501
1.4501
2026-07-06
1.4608
1.4608
2026-07-03
1.4496
1.4496
2026-07-02
1.4410
1.4410
2026-07-01
1.4479
1.4479
2026-06-30
1.4492
1.4492
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.47
其他
93.53
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2026-06-30
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股票简称
占净值比（%）
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