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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：020622）
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今年以来
1.90
过去一周
-0.51
过去一月
2.03
过去一季
2.25
过去半年
6.83
过去一年
29.20
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
53.51
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.5287
1.5287
2026-01-22
1.5351
1.5351
2026-01-21
1.5347
1.5347
2026-01-20
1.5313
1.5313
2026-01-19
1.5308
1.5308
2026-01-16
1.5390
1.5390
2026-01-15
1.5430
1.5430
2026-01-14
1.5378
1.5378
2026-01-13
1.5375
1.5375
2026-01-12
1.5269
1.5269
2026-01-09
1.5168
1.5168
2026-01-08
1.5159
1.5159
2026-01-07
1.5253
1.5253
2026-01-06
1.5373
1.5373
2026-01-05
1.5233
1.5233
2025-12-31
1.5065
1.5065
2025-12-30
1.5175
1.5175
2025-12-29
1.5001
1.5001
2025-12-26
1.5038
1.5038
截止日期：2026-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
8.08
其他
91.92
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
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合计
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截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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