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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-11-25
1.5438
1.5438
2025-11-24
1.5363
1.5363
2025-11-21
1.5266
1.5266
2025-11-20
1.5601
1.5601
2025-11-19
1.5531
1.5531
2025-11-18
1.5506
1.5506
2025-11-17
1.5712
1.5712
2025-11-14
1.5813
1.5813
2025-11-13
1.6001
1.6001
2025-11-12
1.5964
1.5964
2025-11-11
1.5776
1.5776
2025-11-10
1.5760
1.5760
2025-11-07
1.5504
1.5504
2025-11-06
1.5491
1.5491
2025-11-05
1.5219
1.5219
2025-11-04
1.5187
1.5187
2025-11-03
1.5187
1.5187
2025-10-31
1.5000
1.5000
2025-10-30
1.5202
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截止日期：2025-11-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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