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2025-08-15
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1.4555
2025-08-14
1.4632
1.4632
2025-08-13
1.4613
1.4613
2025-08-12
1.4485
1.4485
2025-08-11
1.4308
1.4308
2025-08-08
1.4345
1.4345
2025-08-07
1.4423
1.4423
2025-08-06
1.4285
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2025-08-05
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2025-08-04
1.4186
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2025-08-01
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2025-07-31
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2025-07-30
1.4484
1.4484
2025-07-29
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1.4498
2025-07-28
1.4544
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2025-07-25
1.4521
1.4521
2025-07-24
1.4569
1.4569
2025-07-23
1.4501
1.4501
2025-07-22
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截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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