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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：020622）
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29.20
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1.5287
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今年以来
1.90
过去一周
-0.51
过去一月
2.03
过去一季
2.25
过去半年
6.83
过去一年
29.20
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
53.51
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.5287
1.5287
2026-01-22
1.5351
1.5351
2026-01-21
1.5347
1.5347
2026-01-20
1.5313
1.5313
2026-01-19
1.5308
1.5308
2026-01-16
1.5390
1.5390
2026-01-15
1.5430
1.5430
2026-01-14
1.5378
1.5378
2026-01-13
1.5375
1.5375
2026-01-12
1.5269
1.5269
2026-01-09
1.5168
1.5168
2026-01-08
1.5159
1.5159
2026-01-07
1.5253
1.5253
2026-01-06
1.5373
1.5373
2026-01-05
1.5233
1.5233
2025-12-31
1.5065
1.5065
2025-12-30
1.5175
1.5175
2025-12-29
1.5001
1.5001
2025-12-26
1.5038
1.5038
截止日期：2026-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
020622
基金合同生效日：
2024-03-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
华龙 （开始担任本基金经理的日期：2024-03-05 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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