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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：020622）
指数型
中高风险(R4)
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26.88
%
近一年涨跌幅
1.5053
净值 （2025-12-23）
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今年以来
24.16
过去一周
2.32
过去一月
-1.40
过去一季
3.64
过去半年
9.25
过去一年
26.88
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
50.53
日期
净值
累计净值
2025-12-23
1.5053
1.5053
2025-12-22
1.5046
1.5046
2025-12-19
1.4933
1.4933
2025-12-18
1.4915
1.4915
2025-12-17
1.4824
1.4824
2025-12-16
1.4711
1.4711
2025-12-15
1.4992
1.4992
2025-12-12
1.5122
1.5122
2025-12-11
1.4987
1.4987
2025-12-10
1.5028
1.5028
2025-12-09
1.5094
1.5094
2025-12-08
1.5317
1.5317
2025-12-05
1.5550
1.5550
2025-12-04
1.5407
1.5407
2025-12-03
1.5294
1.5294
2025-12-02
1.5497
1.5497
2025-12-01
1.5436
1.5436
2025-11-28
1.5360
1.5360
2025-11-27
1.5462
1.5462
截止日期：2025-12-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
020622
基金合同生效日：
2024-03-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
华龙 （开始担任本基金经理的日期：2024-03-05 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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