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华夏半导体材料设备ETF联接A
（基金代码：020356）
指数型
中高风险(R4)
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57.97
%
近一年涨跌幅
2.1561
净值 （2026-03-03）
-4.90%
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单位净值走势
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.76
过去一周
-3.94
过去一月
-1.96
过去一季
23.02
过去半年
38.53
过去一年
57.97
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
115.61
日期
净值
累计净值
2026-03-03
2.1561
2.1561
2026-03-02
2.2673
2.2673
2026-02-27
2.3067
2.3067
2026-02-26
2.3633
2.3633
2026-02-25
2.3404
2.3404
2026-02-24
2.2445
2.2445
2026-02-13
2.2294
2.2294
2026-02-12
2.2119
2.2119
2026-02-11
2.2013
2.2013
2026-02-10
2.2224
2.2224
2026-02-09
2.2245
2.2245
2026-02-06
2.1749
2.1749
2026-02-05
2.1878
2.1878
2026-02-04
2.1907
2.1907
2026-02-03
2.1993
2.1993
2026-02-02
2.1310
2.1310
2026-01-30
2.2407
2.2407
2026-01-29
2.2414
2.2414
2026-01-28
2.3443
2.3443
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.79
现金
4.48
其他
92.73
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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