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华夏半导体材料设备ETF联接A
（基金代码：020356）
指数型
中高风险(R4)
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86.03
%
近一年涨跌幅
2.3801
净值 （2026-01-16）
3.35%
日涨跌幅
基金经理
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交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
24.48
过去一周
8.20
过去一月
28.63
过去一季
30.80
过去半年
79.86
过去一年
86.03
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
138.01
日期
净值
累计净值
2026-01-16
2.3801
2.3801
2026-01-15
2.3030
2.3030
2026-01-14
2.2010
2.2010
2026-01-13
2.1573
2.1573
2026-01-12
2.2207
2.2207
2026-01-09
2.1997
2.1997
2026-01-08
2.2001
2.2001
2026-01-07
2.2131
2.2131
2026-01-06
2.0782
2.0782
2026-01-05
2.0080
2.0080
2025-12-31
1.9121
1.9121
2025-12-30
1.9193
1.9193
2025-12-29
1.9177
1.9177
2025-12-26
1.9396
1.9396
2025-12-25
1.9667
1.9667
2025-12-24
1.9630
1.9630
2025-12-23
1.9534
1.9534
2025-12-22
1.9222
1.9222
2025-12-19
1.8317
1.8317
截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
2.03
债券
1.35
现金
3.41
其他
93.21
前十股票持仓占净值比： 1.42%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
9,525,384.00
2.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
106,860.00
0.02
J 金融业
-
-
K 房地产业
184,800.00
0.04
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
9,817,044.00
2.24
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688012
中微公司
0.37
002371
北方华创
0.31
688126
沪硅产业
0.12
300604
长川科技
0.12
688120
华海清科
0.11
688072
拓荆科技
0.11
300346
南大光电
0.08
688361
中科飞测
0.08
688019
安集科技
0.06
688037
芯源微
0.06
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