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华夏半导体材料设备ETF联接A（原华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A）
（基金代码：020356）
指数型
中高风险(R4)
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22.09
%
近一年涨跌幅
1.3274
净值 （2025-07-17）
0.31%
日涨跌幅
基金经理
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交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.83
过去一周
-0.61
过去一月
5.31
过去一季
-0.52
过去半年
2.80
过去一年
22.09
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
32.74
日期
净值
累计净值
2025-07-17
1.3274
1.3274
2025-07-16
1.3233
1.3233
2025-07-15
1.3266
1.3266
2025-07-14
1.3311
1.3311
2025-07-11
1.3456
1.3456
2025-07-10
1.3355
1.3355
2025-07-09
1.3394
1.3394
2025-07-08
1.3520
1.3520
2025-07-07
1.3382
1.3382
2025-07-04
1.3369
1.3369
2025-07-03
1.3295
1.3295
2025-07-02
1.3305
1.3305
2025-07-01
1.3568
1.3568
2025-06-30
1.3481
1.3481
2025-06-27
1.3248
1.3248
2025-06-26
1.3214
1.3214
2025-06-25
1.3342
1.3342
2025-06-24
1.3238
1.3238
2025-06-23
1.3131
1.3131
截止日期：2025-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.90
其他
94.1
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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