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华夏半导体材料设备ETF联接A
（基金代码：020356）
指数型
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99.44
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近一年涨跌幅
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净值 （2025-09-25）
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今年以来
48.33
过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
99.44
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
89.63
日期
净值
累计净值
2025-09-25
1.8963
1.8963
2025-09-24
1.8989
1.8989
2025-09-23
1.7627
1.7627
2025-09-22
1.6842
1.6842
2025-09-19
1.6564
1.6564
2025-09-18
1.6646
1.6646
2025-09-17
1.6099
1.6099
2025-09-16
1.5569
1.5569
2025-09-15
1.5558
1.5558
2025-09-12
1.5550
1.5550
2025-09-11
1.5475
1.5475
2025-09-10
1.4956
1.4956
2025-09-09
1.4942
1.4942
2025-09-08
1.5375
1.5375
2025-09-05
1.5044
1.5044
2025-09-04
1.4604
1.4604
2025-09-03
1.5564
1.5564
2025-09-02
1.5602
1.5602
2025-09-01
1.6145
1.6145
截止日期：2025-09-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.43
现金
4.53
其他
94.04
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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房地产
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