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华夏半导体材料设备ETF联接A（原华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A）
（基金代码：020356）
指数型
中高风险(R4)
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22.09
%
近一年涨跌幅
1.3274
净值 （2025-07-17）
0.31%
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3.83
过去一周
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过去一月
5.31
过去一季
-0.52
过去半年
2.80
过去一年
22.09
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
32.74
日期
净值
累计净值
2025-07-17
1.3274
1.3274
2025-07-16
1.3233
1.3233
2025-07-15
1.3266
1.3266
2025-07-14
1.3311
1.3311
2025-07-11
1.3456
1.3456
2025-07-10
1.3355
1.3355
2025-07-09
1.3394
1.3394
2025-07-08
1.3520
1.3520
2025-07-07
1.3382
1.3382
2025-07-04
1.3369
1.3369
2025-07-03
1.3295
1.3295
2025-07-02
1.3305
1.3305
2025-07-01
1.3568
1.3568
2025-06-30
1.3481
1.3481
2025-06-27
1.3248
1.3248
2025-06-26
1.3214
1.3214
2025-06-25
1.3342
1.3342
2025-06-24
1.3238
1.3238
2025-06-23
1.3131
1.3131
截止日期：2025-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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