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华夏半导体材料设备ETF联接A
（基金代码：020356）
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过去一月
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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2025-08-11
1.3805
1.3805
2025-08-08
1.3777
1.3777
2025-08-07
1.3968
1.3968
2025-08-06
1.3931
1.3931
2025-08-05
1.3827
1.3827
2025-08-04
1.3782
1.3782
2025-08-01
1.3678
1.3678
2025-07-31
1.3823
1.3823
2025-07-30
1.4146
1.4146
2025-07-29
1.4244
1.4244
2025-07-28
1.4077
1.4077
2025-07-25
1.4109
1.4109
2025-07-24
1.3978
1.3978
2025-07-23
1.3764
1.3764
2025-07-22
1.3471
1.3471
2025-07-21
1.3382
1.3382
2025-07-18
1.3418
1.3418
2025-07-17
1.3274
1.3274
2025-07-16
1.3233
1.3233
截止日期：2025-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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