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华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A
（基金代码：020356）
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-06-26
1.3214
1.3214
2025-06-25
1.3342
1.3342
2025-06-24
1.3238
1.3238
2025-06-23
1.3131
1.3131
2025-06-20
1.2847
1.2847
2025-06-19
1.2772
1.2772
2025-06-18
1.2717
1.2717
2025-06-17
1.2605
1.2605
2025-06-16
1.2650
1.2650
2025-06-13
1.2652
1.2652
2025-06-12
1.2563
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2025-06-11
1.2749
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2025-06-10
1.2722
1.2722
2025-06-09
1.3038
1.3038
2025-06-06
1.3009
1.3009
2025-06-05
1.2997
1.2997
2025-06-04
1.2880
1.2880
2025-06-03
1.2907
1.2907
2025-05-30
1.2714
1.2714
截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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