28.15%
近一年涨跌幅
1.3342
净值 (2025-06-25)
0.79%
日涨跌幅
基金经理
单宽之
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.36
过去一周
4.91
过去一月
4.57
过去一季
0.04
过去半年
0.28
过去一年
28.15
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
33.42
日期
净值
累计净值
2025-06-25
1.3342
1.3342
2025-06-24
1.3238
1.3238
2025-06-23
1.3131
1.3131
2025-06-20
1.2847
1.2847
2025-06-19
1.2772
1.2772
2025-06-18
1.2717
1.2717
2025-06-17
1.2605
1.2605
2025-06-16
1.2650
1.2650
2025-06-13
1.2652
1.2652
2025-06-12
1.2563
1.2563
2025-06-11
1.2749
1.2749
2025-06-10
1.2722
1.2722
2025-06-09
1.3038
1.3038
2025-06-06
1.3009
1.3009
2025-06-05
1.2997
1.2997
2025-06-04
1.2880
1.2880
2025-06-03
1.2907
1.2907
2025-05-30
1.2714
1.2714
2025-05-29
1.2922
1.2922
截止日期:2025-06-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码:
020356
基金合同生效日:
2024-01-23
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中信建投证券股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
单宽之 (开始担任本基金经理的日期:2024-06-11 证券从业日期:2016-04-13)
客服电话:
400-818-6666
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