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（基金代码：019976）
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55.63
%
近一年涨跌幅
1.6722
净值 （2026-01-06）
1.24%
日涨跌幅
基金经理
陈国峰
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.51
过去一周
3.98
过去一月
7.79
过去一季
3.22
过去半年
47.02
过去一年
55.63
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
67.22
日期
净值
累计净值
2026-01-06
1.6722
1.6722
2026-01-05
1.6518
1.6518
2025-12-31
1.6000
1.6000
2025-12-30
1.6082
1.6082
2025-12-29
1.5958
1.5958
2025-12-26
1.6026
1.6026
2025-12-25
1.6063
1.6063
2025-12-24
1.5974
1.5974
2025-12-23
1.5694
1.5694
2025-12-22
1.5718
1.5718
2025-12-19
1.5417
1.5417
2025-12-18
1.5396
1.5396
2025-12-17
1.5551
1.5551
2025-12-16
1.5209
1.5209
2025-12-15
1.5461
1.5461
2025-12-12
1.5800
1.5800
2025-12-11
1.5608
1.5608
2025-12-10
1.5985
1.5985
2025-12-09
1.5914
1.5914
截止日期：2026-01-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.39
其他
92.61
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
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S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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