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（基金代码：019976）
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30.21
%
近一年涨跌幅
1.5942
净值 （2026-03-04）
-0.73%
日涨跌幅
基金经理
陈国峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.36
过去一周
-5.80
过去一月
-3.91
过去一季
2.76
过去半年
14.97
过去一年
30.21
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
59.42
日期
净值
累计净值
2026-03-04
1.5942
1.5942
2026-03-03
1.6060
1.6060
2026-03-02
1.6765
1.6765
2026-02-27
1.6908
1.6908
2026-02-26
1.7014
1.7014
2026-02-25
1.6924
1.6924
2026-02-24
1.6863
1.6863
2026-02-13
1.6713
1.6713
2026-02-12
1.6785
1.6785
2026-02-11
1.6503
1.6503
2026-02-10
1.6722
1.6722
2026-02-09
1.6718
1.6718
2026-02-06
1.6274
1.6274
2026-02-05
1.6461
1.6461
2026-02-04
1.6590
1.6590
2026-02-03
1.6852
1.6852
2026-02-02
1.6532
1.6532
2026-01-30
1.7178
1.7178
2026-01-29
1.7137
1.7137
截止日期：2026-03-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.42
其他
93.58
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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