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华夏中证物联网主题ETF发起式联接C
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-4.23
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-06-16
1.1027
1.1027
2025-06-13
1.0968
1.0968
2025-06-12
1.1063
1.1063
2025-06-11
1.1077
1.1077
2025-06-10
1.1033
1.1033
2025-06-09
1.1208
1.1208
2025-06-06
1.1151
1.1151
2025-06-05
1.1158
1.1158
2025-06-04
1.0966
1.0966
2025-06-03
1.0874
1.0874
2025-05-30
1.0901
1.0901
2025-05-29
1.1062
1.1062
2025-05-28
1.0854
1.0854
2025-05-27
1.0859
1.0859
2025-05-26
1.0978
1.0978
2025-05-23
1.0934
1.0934
2025-05-22
1.1121
1.1121
2025-05-21
1.1171
1.1171
2025-05-20
1.1241
1.1241
截止日期：2025-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.32
其他
93.68
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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股票代码
股票简称
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