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基金经理
陈国峰
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
34.38
过去一周
1.58
过去一月
19.06
过去一季
38.26
过去半年
24.75
过去一年
80.94
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
53.91
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.5391
1.5391
2025-09-17
1.5336
1.5336
2025-09-16
1.5303
1.5303
2025-09-15
1.5169
1.5169
2025-09-12
1.5209
1.5209
2025-09-11
1.5151
1.5151
2025-09-10
1.4358
1.4358
2025-09-09
1.4182
1.4182
2025-09-08
1.4544
1.4544
2025-09-05
1.4405
1.4405
2025-09-04
1.3866
1.3866
2025-09-03
1.4563
1.4563
2025-09-02
1.4573
1.4573
2025-09-01
1.5071
1.5071
2025-08-29
1.4701
1.4701
2025-08-28
1.4761
1.4761
2025-08-27
1.4260
1.4260
2025-08-26
1.4199
1.4199
2025-08-25
1.4109
1.4109
截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.52
其他
94.48
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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