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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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2025-04-30
1.1081
1.1081
2025-04-29
1.0908
1.0908
2025-04-28
1.0775
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2025-04-25
1.0828
1.0828
2025-04-24
1.0778
1.0778
2025-04-23
1.0921
1.0921
2025-04-22
1.0801
1.0801
2025-04-21
1.0907
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2025-04-18
1.0765
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2025-04-17
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2025-04-16
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2025-04-15
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2025-04-14
1.0911
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1.0897
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2025-04-10
1.0625
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2025-04-09
1.0320
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2025-04-08
1.0117
1.0117
2025-04-07
1.0256
1.0256
2025-04-03
1.1416
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截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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