(基金代码:019976)
指数型
中高风险(R4)
25.09%
近一年涨跌幅
1.1966
净值 (2025-08-01)
-0.36%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.48
过去一周
-0.67
过去一月
3.85
过去一季
7.99
过去半年
4.99
过去一年
25.09
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
19.66
日期
净值
累计净值
2025-08-01
1.1966
1.1966
2025-07-31
1.2009
1.2009
2025-07-30
1.2127
1.2127
2025-07-29
1.2192
1.2192
2025-07-28
1.2052
1.2052
2025-07-25
1.2047
1.2047
2025-07-24
1.1974
1.1974
2025-07-23
1.1875
1.1875
2025-07-22
1.1867
1.1867
2025-07-21
1.1881
1.1881
2025-07-18
1.1809
1.1809
2025-07-17
1.1820
1.1820
2025-07-16
1.1610
1.1610
2025-07-15
1.1636
1.1636
2025-07-14
1.1443
1.1443
2025-07-11
1.1450
1.1450
2025-07-10
1.1387
1.1387
2025-07-09
1.1372
1.1372
2025-07-08
1.1432
1.1432
截止日期:2025-08-01
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
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