(基金代码:019891)
指数型
中风险(R3)
26.10%
近一年涨跌幅
1.1001
净值 (2025-04-30)
1.08%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.69
过去一周
0.82
过去一月
-2.07
过去一季
7.98
过去半年
12.22
过去一年
26.10
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.01
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.1001
1.1001
2025-04-29
1.0883
1.0883
2025-04-28
1.0762
1.0762
2025-04-25
1.0889
1.0889
2025-04-24
1.0843
1.0843
2025-04-23
1.0912
1.0912
2025-04-22
1.0780
1.0780
2025-04-21
1.0753
1.0753
2025-04-18
1.0531
1.0531
2025-04-17
1.0524
1.0524
2025-04-16
1.0435
1.0435
2025-04-15
1.0600
1.0600
2025-04-14
1.0607
1.0607
2025-04-11
1.0416
1.0416
2025-04-10
1.0328
1.0328
2025-04-09
1.0123
1.0123
2025-04-08
0.9822
0.9822
2025-04-07
0.9886
0.9886
2025-04-03
1.1185
1.1185
截止日期:2025-04-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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