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--
过去五年
--
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2025-08-01
1.3105
1.3105
2025-07-31
1.3024
1.3024
2025-07-30
1.3127
1.3127
2025-07-29
1.3197
1.3197
2025-07-28
1.3169
1.3169
2025-07-25
1.3088
1.3088
2025-07-24
1.3028
1.3028
2025-07-23
1.2899
1.2899
2025-07-22
1.2994
1.2994
2025-07-21
1.2974
1.2974
2025-07-18
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2025-07-17
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1.2786
2025-07-16
1.2675
1.2675
2025-07-15
1.2600
1.2600
2025-07-14
1.2689
1.2689
2025-07-11
1.2590
1.2590
2025-07-10
1.2563
1.2563
2025-07-09
1.2549
1.2549
2025-07-08
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截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
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200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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申购金额 ≥ 500万元
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持有期限 ≥ 7日
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